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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 503.00 | 61 146.00 | 8 357.00 | 69 503.00 |
040 Immobilisations financières | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 626.00 | 61 776.00 | 12 849.00 | 74 626.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 689.00 | | 45 689.00 | 45 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 859.00 | | 137 859.00 | 137 859.00 |
072 Créances – Autres | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 035.00 | | 191 035.00 | 191 035.00 |
110 Total général Actif | 265 661.00 | 61 776.00 | 203 885.00 | 265 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 438 339.00 | 409 983.00 | | 438 339.00 |
222 Production stockée | 8 808.00 | -542.00 | | 8 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 147.00 | 409 441.00 | | 447 147.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 854.00 | 112 564.00 | | 132 854.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 609.00 | -2 355.00 | | 609.00 |
242 Autres charges externes. | 102 783.00 | 102 536.00 | | 102 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 866.00 | 2 771.00 | | 1 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 945.00 | 118 304.00 | | 125 945.00 |
252 Charges sociales | 72 452.00 | 65 033.00 | | 72 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 020.00 | 5 034.00 | | 3 020.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 534.00 | 403 892.00 | | 439 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 613.00 | 5 550.00 | | 7 613.00 |
290 Produits exceptionnels | 17.00 | 2 648.00 | | 17.00 |
294 Charges financières | 2 357.00 | 1 807.00 | | 2 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 224.00 | 480.00 | | 1 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 049.00 | 5 911.00 | | 4 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 029.00 | | | 75 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 720.00 | | | 59 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 600.00 | | | 40 600.00 |