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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 3 524.00 | 2 054.00 | 1 469.00 | 3 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 030.00 | 58 903.00 | 5 127.00 | 64 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 255.00 | 64 957.00 | 112 297.00 | 177 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 324.00 | | 338 324.00 | 338 324.00 |
BZ Autres créances | 2 192 686.00 | | 2 192 686.00 | 2 192 686.00 |
CF Disponibilités | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 547 684.00 | | 2 547 684.00 | 2 547 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 940.00 | 64 957.00 | 2 659 982.00 | 2 724 940.00 |
CU Autres participations | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 672 382.00 | | | 1 672 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 197.00 | | | 129 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 579.00 | | | 1 856 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 829.00 | | | 643 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 890.00 | | | 121 890.00 |
EA Autres dettes | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 403.00 | | | 803 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 982.00 | | | 2 659 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 403.00 | | | 803 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 332.00 | | 382 332.00 | 382 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 332.00 | | 382 332.00 | 382 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 144.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 437.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 481 220.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 171.00 | | | 43 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 105.00 | | | 866 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 907.00 | | | 736 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 197.00 | | | 129 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 855.00 | | 400.00 | 176 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 554.00 | | | 67 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 301.00 | | 400.00 | 15 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 812.00 | 10 144.00 | | 54 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 812.00 | 10 144.00 | | 50 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 557.00 | 40 557.00 | | 40 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 338 324.00 | 338 324.00 | | 338 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VC Groupe et associés | 2 181 669.00 | 2 181 669.00 | | 2 181 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 643 829.00 | 643 829.00 | | 643 829.00 |
VP Divers | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 552 061.00 | 2 540 661.00 | 11 400.00 | 2 552 061.00 |
VW T.V.A. | 56 387.00 | 56 387.00 | | 56 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 403.00 | 803 403.00 | | 803 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 747.00 | | | 24 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
ST Autres comptes | 99 193.00 | | | 99 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 053.00 | | | 78 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 437.00 | | | 81 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 469.00 | | | 27 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 350.00 | | | 182 350.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |