| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
AP Constructions | 865 966.00 | 865 919.00 | 47.00 | 865 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 094.00 | 172 742.00 | 12 352.00 | 185 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194 191.00 | 530 708.00 | 663 484.00 | 1 194 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 263 520.00 | 1 578 164.00 | 685 356.00 | 2 263 520.00 |
BN En cours de production de biens | 25 517.00 | | 25 517.00 | 25 517.00 |
BP En cours de production de services | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
BT Marchandises | 4 616 236.00 | 148 377.00 | 4 467 859.00 | 4 616 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 466 861.00 | | 466 861.00 | 466 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 057.00 | 4 074.00 | 738 984.00 | 743 057.00 |
BZ Autres créances | 3 117 974.00 | | 3 117 974.00 | 3 117 974.00 |
CF Disponibilités | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 990 619.00 | 152 451.00 | 8 838 168.00 | 8 990 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 254 139.00 | 1 730 614.00 | 9 523 524.00 | 11 254 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DG Autres réserves | 1 121 188.00 | | | 1 121 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 515.00 | | | -217 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 142.00 | | | 1 742 142.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 428 598.00 | | | 2 428 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 777.00 | | | 33 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 161 354.00 | | | 4 161 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 657.00 | | | 415 657.00 |
EA Autres dettes | 235 996.00 | | | 235 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 775 383.00 | | | 7 775 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 523 524.00 | | | 9 523 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 241 606.00 | | | 7 241 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 674 986.00 | | 20 674 986.00 | 20 674 986.00 |
FG Production vendue services | 1 597 709.00 | | 1 597 709.00 | 1 597 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 272 695.00 | | 22 272 695.00 | 22 272 695.00 |
FM Production stockée | | | 17 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 513 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 911 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 689.00 | |
GE Autres charges | | | 3 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 812 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 945.00 | | | 48 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -678.00 | | | -678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 430.00 | | | -87 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 513 243.00 | | | 22 513 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 730 758.00 | | | 22 730 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 515.00 | | | -217 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 292 597.00 | | 46 561.00 | 2 292 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 313.00 | 74 325.00 | 2 263 520.00 | 1 313.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 439.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313.00 | 69 886.00 | 2 245 251.00 | 1 313.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 269 889.00 | | 46 561.00 | 2 269 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524 919.00 | 127 569.00 | 74 325.00 | 1 524 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511 685.00 | 127 569.00 | 69 886.00 | 1 511 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 858.00 | | 50 858.00 | 56 858.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 390.00 | 148 377.00 | 98 390.00 | 98 390.00 |
6T Sur comptes clients | 23 769.00 | 312.00 | 20 007.00 | 23 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 159.00 | 148 689.00 | 118 397.00 | 122 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 017.00 | 148 689.00 | 169 255.00 | 179 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 689.00 | 169 255.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 161 354.00 | 4 161 354.00 | | 4 161 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 872.00 | 116 872.00 | | 116 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 836.00 | 123 836.00 | | 123 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 996.00 | 235 996.00 | | 235 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
UX Autres créances clients | 738 170.00 | 738 170.00 | | 738 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
VB T. V. A. | 267 507.00 | 267 507.00 | | 267 507.00 |
VC Groupe et associés | 2 473 349.00 | 2 473 349.00 | | 2 473 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 428 598.00 | 2 428 598.00 | | 2 428 598.00 |
VP Divers | 114 470.00 | 114 470.00 | | 114 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 196.00 | 118 196.00 | | 118 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 649.00 | 262 649.00 | | 262 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 870 505.00 | 3 856 144.00 | 14 361.00 | 3 870 505.00 |
VW T.V.A. | 56 754.00 | 56 754.00 | | 56 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 741 606.00 | 7 241 606.00 | | 7 741 606.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 262 933.00 | | | 262 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 029.00 | | | 38 029.00 |
ST Autres comptes | 444 488.00 | | | 444 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 834.00 | | | 229 834.00 |
YT Sous‐traitance | 900 603.00 | | | 900 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 519.00 | | | 64 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 327 452.00 | | | 327 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 150 513.00 | | | 3 150 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 846 128.00 | | | 2 846 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 612 954.00 | | | 1 612 954.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |