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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 844.00 | 5 134.00 | 710.00 | 5 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 831.00 | 42 089.00 | 3 742.00 | 45 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 774.00 | 47 968.00 | 8 806.00 | 56 774.00 |
BT Marchandises | 173 249.00 | 13 083.00 | 160 166.00 | 173 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 099.00 | | 180 099.00 | 180 099.00 |
BZ Autres créances | 62 766.00 | | 62 766.00 | 62 766.00 |
CF Disponibilités | 348 030.00 | | 348 030.00 | 348 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 549.00 | 13 083.00 | 767 467.00 | 780 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 323.00 | 61 050.00 | 776 273.00 | 837 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 136 800.00 | 104 092.00 | | 136 800.00 |
DH Report à nouveau | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 406.00 | 64 709.00 | | 72 406.00 |
DL TOTAL (I) | 268 710.00 | 228 305.00 | | 268 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 145.00 | 150 094.00 | | 147 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 475.00 | 18 422.00 | | 12 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 382.00 | 22 043.00 | | 39 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 800.00 | 186 075.00 | | 193 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 666.00 | 100 908.00 | | 107 666.00 |
EA Autres dettes | 7 095.00 | 5 691.00 | | 7 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 562.00 | 483 233.00 | | 507 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 273.00 | 711 538.00 | | 776 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 392.00 | 314 272.00 | | 358 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 94.00 | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 591.00 | | 4 182.00 | 52 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 834.00 | | 1 010.00 | 4 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 403.00 | | 3 172.00 | 43 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 217.00 | 2 751.00 | | 45 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 834.00 | 300.00 | | 4 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 383.00 | 2 451.00 | | 40 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 611.00 | | 6 528.00 | 19 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 611.00 | | 6 528.00 | 19 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 611.00 | | 6 528.00 | 19 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 800.00 | 193 800.00 | | 193 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 098.00 | 48 098.00 | | 48 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 742.00 | 54 742.00 | | 54 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
UX Autres créances clients | 180 099.00 | 180 099.00 | | 180 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
VC Groupe et associés | 42 488.00 | 42 488.00 | | 42 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 975.00 | 37 186.00 | 109 789.00 | 146 975.00 |
VI Groupe et associés | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VP Divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 842.00 | 247 842.00 | | 247 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 181.00 | 358 392.00 | 109 789.00 | 468 181.00 |