| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 848.00 | 64 089.00 | 8 759.00 | 72 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 766.00 | 69 784.00 | 11 982.00 | 81 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 557 101.00 | 14 862.00 | 1 542 240.00 | 1 557 101.00 |
BZ Autres créances | 197 226.00 | | 197 226.00 | 197 226.00 |
CF Disponibilités | 160 620.00 | | 160 620.00 | 160 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 946.00 | 14 862.00 | 1 900 085.00 | 1 914 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 712.00 | 84 645.00 | 1 912 067.00 | 1 996 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 385 777.00 | 385 777.00 | | 385 777.00 |
DH Report à nouveau | -554 346.00 | -370 301.00 | | -554 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514 585.00 | -184 044.00 | | -514 585.00 |
DL TOTAL (I) | -622 784.00 | -108 198.00 | | -622 784.00 |
DP Provisions pour risques | 57 991.00 | 108 000.00 | | 57 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 000.00 | 50 000.00 | | 56 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 991.00 | 158 000.00 | | 113 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 580 560.00 | 803 943.00 | | 1 580 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 121.00 | 1 619 550.00 | | 540 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 305.00 | 88 560.00 | | 81 305.00 |
EA Autres dettes | 218 874.00 | 57 156.00 | | 218 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 420 860.00 | 2 569 210.00 | | 2 420 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 067.00 | 2 619 011.00 | | 1 912 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 420 860.00 | 2 569 210.00 | | 2 420 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 768 568.00 | | 5 768 568.00 | 5 768 568.00 |
FG Production vendue services | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 782 526.00 | | 5 782 526.00 | 5 782 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 914 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 636 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 669 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 003.00 | |
GE Autres charges | | | 9 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 350 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -436 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -451 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 106.00 | 34 846.00 | | 58 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 417.00 | 2 500.00 | | 13 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 683.00 | 22 000.00 | | 51 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 100.00 | 24 500.00 | | 65 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 998.00 | 29 852.00 | | 110 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 574.00 | 29 852.00 | | 128 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 475.00 | -5 352.00 | | -63 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 980 095.00 | 5 132 725.00 | | 5 980 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 494 680.00 | 5 316 770.00 | | 6 494 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -514 585.00 | -184 044.00 | | -514 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 472.00 | | | 283 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 546.00 | 3 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 706.00 | 81 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 160.00 | 78 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 703.00 | | | 269 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 661.00 | 17 979.00 | 183 856.00 | 235 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 661.00 | 17 979.00 | 177 856.00 | 229 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 000.00 | 7 674.00 | 51 683.00 | 158 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 334.00 | | 55 334.00 | 55 334.00 |
6T Sur comptes clients | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 195.00 | | 55 334.00 | 70 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 195.00 | 7 674.00 | 107 017.00 | 228 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 003.00 | 55 334.00 | |
UG ‐ Financières | | 997.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 674.00 | 51 683.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 121.00 | 540 121.00 | | 540 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 476.00 | 42 476.00 | | 42 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 435.00 | 37 435.00 | | 37 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 874.00 | 218 874.00 | | 218 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
UX Autres créances clients | 1 553 475.00 | 1 553 475.00 | | 1 553 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VB T. V. A. | 126 151.00 | 126 151.00 | | 126 151.00 |
VC Groupe et associés | 58 734.00 | 58 734.00 | | 58 734.00 |
VI Groupe et associés | 1 580 560.00 | 1 580 560.00 | | 1 580 560.00 |
VP Divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 550.00 | 1 757 550.00 | | 1 757 550.00 |
VW T.V.A. | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 420 860.00 | 2 420 860.00 | | 2 420 860.00 |