| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457 336.00 | 21 622.00 | 435 714.00 | 457 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 777.00 | 264 064.00 | 174 712.00 | 438 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 155.00 | 295 467.00 | 627 688.00 | 923 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 611.00 | 16 804.00 | 199 807.00 | 216 611.00 |
BZ Autres créances | 28 416.00 | | 28 416.00 | 28 416.00 |
CF Disponibilités | 202 325.00 | | 202 325.00 | 202 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 705.00 | 16 804.00 | 438 901.00 | 455 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 859.00 | 312 270.00 | 1 066 589.00 | 1 378 859.00 |
CU Autres participations | 23 040.00 | 9 780.00 | 13 260.00 | 23 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DH Report à nouveau | 459 064.00 | 419 217.00 | | 459 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 306.00 | 39 847.00 | | 60 306.00 |
DL TOTAL (I) | 792 170.00 | 731 864.00 | | 792 170.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 951.00 | 122 017.00 | | 10 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 357.00 | 8 441.00 | | 48 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173.00 | 372.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 374.00 | 18 500.00 | | 10 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 649.00 | 149 356.00 | | 134 649.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | 314.00 | | 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 553.00 | 69 229.00 | | 69 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 419.00 | 368 237.00 | | 274 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 589.00 | 1 100 101.00 | | 1 066 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 483.00 | 357 069.00 | | 270 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 188.00 | | 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 357.00 | | | 48 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 247 222.00 | | 1 247 222.00 | 1 247 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 222.00 | | 1 247 222.00 | 1 247 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 754.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 565.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 285.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 287.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 214.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 214.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | 8 074.00 | | -356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 267.00 | 18 179.00 | | 24 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 988.00 | 1 169 055.00 | | 1 265 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 681.00 | 1 129 208.00 | | 1 205 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 306.00 | 39 847.00 | | 60 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 130.00 | | 4 813.00 | 920 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 787.00 | 923 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 787.00 | 438 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 966.00 | | 1 370.00 | 455 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 130.00 | | 3 434.00 | 437 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 034.00 | | 9.00 | 27 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 423.00 | 40 712.00 | 1 449.00 | 246 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 475.00 | 147.00 | | 21 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 948.00 | 40 565.00 | 1 449.00 | 224 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 334.00 | 2 565.00 | 6 095.00 | 20 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 114.00 | 2 565.00 | 6 095.00 | 30 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 114.00 | 2 565.00 | 6 095.00 | 30 114.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 565.00 | 6 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 493.00 | 35 493.00 | | 35 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 968.00 | 34 968.00 | | 34 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 553.00 | 69 553.00 | | 69 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
UX Autres créances clients | 196 446.00 | 196 446.00 | | 196 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
VB T. V. A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 796.00 | 7 033.00 | 3 763.00 | 10 796.00 |
VI Groupe et associés | 40 339.00 | 40 339.00 | | 40 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 033.00 | | | 111 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 911.00 | 253 379.00 | 3 531.00 | 256 911.00 |
VW T.V.A. | 55 300.00 | 55 300.00 | | 55 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 246.00 | 270 483.00 | 3 763.00 | 274 246.00 |