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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 759.00 | 155 113.00 | 2 646.00 | 157 759.00 |
AH Fonds commercial | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
AP Constructions | 715 118.00 | 646 081.00 | 69 037.00 | 715 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 306.00 | 842 070.00 | 56 236.00 | 898 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 848.00 | 233 267.00 | 36 581.00 | 269 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 502.00 | 1 876 530.00 | 284 973.00 | 2 161 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
BT Marchandises | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 783.00 | 137.00 | 1 921.00 |
BZ Autres créances | 60 269.00 | | 60 269.00 | 60 269.00 |
CF Disponibilités | 387 542.00 | | 387 542.00 | 387 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 292.00 | 1 783.00 | 469 509.00 | 471 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 794.00 | 1 878 313.00 | 754 481.00 | 2 632 794.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 404.00 | | | 23 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 451.00 | -382 964.00 | | -156 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 695.00 | 16 913.00 | | 111 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 221.00 | 60 897.00 | | 48 221.00 |
DL TOTAL (I) | 179 888.00 | -128 731.00 | | 179 888.00 |
DP Provisions pour risques | 16 792.00 | 16 785.00 | | 16 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 792.00 | 16 785.00 | | 16 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 191.00 | 29 464.00 | | 38 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 739.00 | 169 479.00 | | 158 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 275.00 | 9 852.00 | | 6 275.00 |
EA Autres dettes | 354 596.00 | 514 071.00 | | 354 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 801.00 | 722 866.00 | | 557 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 481.00 | 610 920.00 | | 754 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 801.00 | 722 866.00 | | 557 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 627.00 | | 210 627.00 | 210 627.00 |
FG Production vendue services | 1 133 627.00 | | 1 133 627.00 | 1 133 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 253.00 | | 1 344 253.00 | 1 344 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34.00 | |
GE Autres charges | | | 17 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 794.00 | 28 153.00 | | 13 794.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 558.00 | 13 443.00 | | 12 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 181.00 | 739.00 | | 6 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 761.00 | 21 006.00 | | 16 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 941.00 | 21 745.00 | | 22 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 779.00 | 3 063.00 | | 3 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 550.00 | 2 253.00 | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 405.00 | 5 317.00 | | 4 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 536.00 | 16 428.00 | | 18 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 069.00 | 1 417 380.00 | | 1 387 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 373.00 | 1 400 467.00 | | 1 275 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 695.00 | 16 913.00 | | 111 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 337 123.00 | | 49 349.00 | 2 337 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 970.00 | 2 161 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 894.00 | 1 883 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 194.00 | | | 278 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 058 816.00 | | 49 349.00 | 2 058 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 040 153.00 | 61 271.00 | 224 894.00 | 2 040 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 581.00 | 2 532.00 | | 152 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 887 572.00 | 58 739.00 | 224 894.00 | 1 887 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 785.00 | 34.00 | 27.00 | 16 785.00 |
6T Sur comptes clients | 6 325.00 | 362.00 | 4 904.00 | 6 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 325.00 | 362.00 | 4 904.00 | 6 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 110.00 | 397.00 | 4 931.00 | 23 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 397.00 | 4 931.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 191.00 | 38 191.00 | | 38 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 045.00 | 40 045.00 | | 40 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 554.00 | 41 554.00 | | 41 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 248.00 | 68 248.00 | | 68 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 61.00 | | | 61.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 811.00 | | | 811.00 |
VI Groupe et associés | 286 348.00 | 286 348.00 | | 286 348.00 |
VP Divers | 55 585.00 | | | 55 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 247.00 | 74 247.00 | | 74 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886.00 | | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 097.00 | 38 656.00 | 28 441.00 | 67 097.00 |
VW T.V.A. | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 801.00 | 557 801.00 | | 557 801.00 |