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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
AH Fonds commercial | 87 279.00 | | 87 279.00 | 87 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 641.00 | 10 259.00 | 3 382.00 | 13 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 913.00 | 11 538.00 | 92 375.00 | 103 913.00 |
BT Marchandises | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
BZ Autres créances | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CF Disponibilités | 23 412.00 | | 23 412.00 | 23 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 204.00 | | 52 204.00 | 52 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 117.00 | 11 538.00 | 144 579.00 | 156 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 91 682.00 | 96 709.00 | | 91 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 462.00 | -5 027.00 | | -5 462.00 |
DL TOTAL (I) | 99 820.00 | 105 282.00 | | 99 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 581.00 | 20 000.00 | | 19 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090.00 | 6 286.00 | | 2 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 010.00 | 23 401.00 | | 21 010.00 |
EA Autres dettes | 2 078.00 | 1 526.00 | | 2 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 759.00 | 51 213.00 | | 44 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 579.00 | 156 495.00 | | 144 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 942.00 | 1 296.00 | 45 238.00 | 43 942.00 |
FG Production vendue services | 36 128.00 | 21 757.00 | 57 885.00 | 36 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 070.00 | 23 053.00 | 103 123.00 | 80 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 099.00 | 94 526.00 | | 104 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 561.00 | 99 553.00 | | 109 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 462.00 | -5 027.00 | | -5 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 478.00 | | 2 134.00 | 101 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 612.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 279.00 | | | 87 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 785.00 | | 2 134.00 | 12 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 685.00 | 853.00 | | 10 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 685.00 | 853.00 | | 10 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 090.00 | 1 245.00 | 845.00 | 2 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 219.00 | 3 419.00 | 16 800.00 | 20 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 428.00 | 5 277.00 | 2 151.00 | 7 428.00 |
VB T. V. A. | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 754.00 | 12 303.00 | 2 451.00 | 14 754.00 |
VW T.V.A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 068.00 | 8 842.00 | 37 226.00 | 46 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
ST Autres comptes | 380.00 | 200.00 | | 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 465.00 | | | 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 465.00 | | | 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 937.00 | 4 902.00 | | 4 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 285.00 | 3 924.00 | | 6 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 490.00 | 200.00 | | 29 490.00 |