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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728 025.00 | 465 493.00 | 262 532.00 | 728 025.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 871.00 | 913 714.00 | 60 157.00 | 973 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 514.00 | 809 407.00 | 144 107.00 | 953 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 319 622.00 | 2 311 677.00 | 9 007 945.00 | 11 319 622.00 |
BT Marchandises | 3 343 375.00 | 524 855.00 | 2 818 520.00 | 3 343 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 238 389.00 | 25 914.00 | 7 212 475.00 | 7 238 389.00 |
BZ Autres créances | 2 026 798.00 | | 2 026 798.00 | 2 026 798.00 |
CF Disponibilités | 307 430.00 | | 307 430.00 | 307 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 393.00 | | 40 393.00 | 40 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 956 384.00 | 550 769.00 | 12 405 616.00 | 12 956 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 276 006.00 | 2 862 446.00 | 21 413 560.00 | 24 276 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
CU Autres participations | 8 643 109.00 | 123 064.00 | 8 520 045.00 | 8 643 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 700 000.00 | | | 4 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 481 609.00 | | | 2 481 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 424 602.00 | | | 1 424 602.00 |
DL TOTAL (I) | 9 076 211.00 | | | 9 076 211.00 |
DN Avances conditionnées | 41 949.00 | | | 41 949.00 |
DO TOTAL (II) | 41 949.00 | | | 41 949.00 |
DP Provisions pour risques | 271 769.00 | | | 271 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 769.00 | | | 271 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 266 763.00 | | | 5 266 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 387.00 | | | 821 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 762 137.00 | | | 4 762 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942 424.00 | | | 942 424.00 |
EA Autres dettes | 144 374.00 | | | 144 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 545.00 | | | 86 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 023 632.00 | | | 12 023 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 413 560.00 | | | 21 413 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 756 869.00 | | | 6 756 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 625 634.00 | | | 4 625 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 946 391.00 | | 30 946 391.00 | 30 946 391.00 |
FG Production vendue services | 709 025.00 | | 709 025.00 | 709 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 655 416.00 | | 31 655 416.00 | 31 655 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 240 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 337 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 176 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 620 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 523 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 114 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 527 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 157.00 | |
GE Autres charges | | | 91 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 719 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 521 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 348.00 | |
GN Différences positives de change | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 701 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 356.00 | | | 25 356.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 439.00 | | | 60 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 264.00 | | | 83 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 701.00 | | | 76 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 715.00 | | | 353 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 554 138.00 | | | 32 554 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 129 536.00 | | | 31 129 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 424 603.00 | | | 1 424 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 242 961.00 | | 76 661.00 | 11 242 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 648 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 319 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 927 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 895.00 | | 27 375.00 | 715 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 881 607.00 | | 45 777.00 | 1 881 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 645 459.00 | | 3 509.00 | 8 645 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 067 154.00 | 121 459.00 | | 2 067 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425 750.00 | 39 743.00 | | 425 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 404.00 | 81 716.00 | | 1 641 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 612.00 | 79 157.00 | | 192 612.00 |
6N Sur stocks et en cours | 458 611.00 | 524 855.00 | 458 611.00 | 458 611.00 |
6T Sur comptes clients | 117 782.00 | 2 987.00 | 94 855.00 | 117 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 699 457.00 | 527 841.00 | 553 466.00 | 699 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 892 069.00 | 606 998.00 | 553 466.00 | 892 069.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 762 137.00 | 4 762 137.00 | | 4 762 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 189.00 | 388 182.00 | | 388 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 670.00 | 456 670.00 | | 456 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 374.00 | 144 374.00 | | 144 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 545.00 | 86 545.00 | | 86 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
UX Autres créances clients | 7 146 827.00 | 7 146 827.00 | | 7 146 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 561.00 | | 91 561.00 | 91 561.00 |
VB T. V. A. | 230 522.00 | 230 522.00 | | 230 522.00 |
VC Groupe et associés | 1 626 601.00 | 1 626 601.00 | | 1 626 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 625 634.00 | 4 625 634.00 | | 4 625 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 129.00 | 195 663.00 | 338 388.00 | 641 129.00 |
VI Groupe et associés | 821 387.00 | 821 387.00 | | 821 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 680.00 | | | 465 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 319.00 | | | 175 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 434.00 | 142 434.00 | | 142 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 856.00 | 59 856.00 | | 59 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 393.00 | 40 393.00 | | 40 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 311 437.00 | 9 214 019.00 | 97 419.00 | 9 311 437.00 |
VW T.V.A. | 37 709.00 | 37 709.00 | | 37 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 023 632.00 | 11 578 165.00 | 338 388.00 | 12 023 632.00 |