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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 586.00 | 20 369.00 | 13 217.00 | 33 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 251.00 | 36 796.00 | 6 456.00 | 43 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 365.00 | 62 692.00 | 229 673.00 | 292 365.00 |
BT Marchandises | 63 919.00 | | 63 919.00 | 63 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 819.00 | 12 542.00 | 266 276.00 | 278 819.00 |
BZ Autres créances | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
CF Disponibilités | 149 385.00 | | 149 385.00 | 149 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 805.00 | 12 542.00 | 506 262.00 | 518 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 170.00 | 75 234.00 | 735 936.00 | 811 170.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 236 912.00 | 209 337.00 | | 236 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 864.00 | 65 575.00 | | 84 864.00 |
DL TOTAL (I) | 387 777.00 | 340 912.00 | | 387 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 329.00 | 111 458.00 | | 71 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 672.00 | 96.00 | | 22 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 894.00 | 187 608.00 | | 218 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 991.00 | 41 516.00 | | 34 991.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 567.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 159.00 | 341 245.00 | | 348 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 936.00 | 682 157.00 | | 735 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 479.00 | 270 037.00 | | 317 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 212 129.00 | |
FD Production vendue biens | | | 55 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 267 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 330.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 889.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 371.00 | 2 508.00 | | 15 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 396.00 | 3 397.00 | | 15 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 896.00 | 3 397.00 | | 14 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 688.00 | 17 475.00 | | 28 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 257.00 | 1 334 980.00 | | 1 290 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 392.00 | 1 269 405.00 | | 1 205 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 864.00 | 65 575.00 | | 84 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 365.00 | | 10 439.00 | 282 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440.00 | 292 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440.00 | 76 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 527.00 | | | 215 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 838.00 | | 10 439.00 | 66 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 616.00 | 5 133.00 | 57.00 | 57 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 089.00 | 5 133.00 | 57.00 | 52 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 212.00 | 4 330.00 | | 8 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 212.00 | 4 330.00 | | 8 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 212.00 | 4 330.00 | | 8 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 894.00 | 218 894.00 | | 218 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UX Autres créances clients | 263 767.00 | 263 767.00 | | 263 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
VB T. V. A. | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 329.00 | 40 650.00 | 30 680.00 | 71 329.00 |
VI Groupe et associés | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 759.00 | 289 707.00 | 15 052.00 | 304 759.00 |
VW T.V.A. | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 159.00 | 317 479.00 | 30 680.00 | 348 159.00 |