| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 467.00 | 109 467.00 | | 109 467.00 |
AH Fonds commercial | 6 285 226.00 | 457 414.00 | 5 827 812.00 | 6 285 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 957.00 | -1 957.00 | |
AP Constructions | 1 487 474.00 | 1 365 952.00 | 121 522.00 | 1 487 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920 631.00 | 871 191.00 | 49 440.00 | 920 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 528 985.00 | 2 372 447.00 | 1 156 537.00 | 3 528 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 430.00 | | 25 430.00 | 25 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 604.00 | 5 862.00 | -1 257.00 | 4 604.00 |
BF Prêts | 69 275.00 | | 69 275.00 | 69 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 102.00 | | 240 102.00 | 240 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 671 198.00 | 5 184 292.00 | 7 486 905.00 | 12 671 198.00 |
BT Marchandises | 4 093 652.00 | 210 033.00 | 3 883 619.00 | 4 093 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 022.00 | | 80 022.00 | 80 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 628 306.00 | 1 867 377.00 | 5 760 928.00 | 7 628 306.00 |
BZ Autres créances | 3 466 327.00 | 61 228.00 | 3 405 099.00 | 3 466 327.00 |
CF Disponibilités | 1 331 596.00 | | 1 331 596.00 | 1 331 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 245.00 | | 172 245.00 | 172 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 772 150.00 | 2 138 638.00 | 14 633 511.00 | 16 772 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 443 348.00 | 7 322 930.00 | 22 120 417.00 | 29 443 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 446 028.00 | 2 446 028.00 | | 2 446 028.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 097 431.00 | 2 097 431.00 | | 2 097 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 602.00 | 244 602.00 | | 244 602.00 |
DG Autres réserves | 1 012 328.00 | 1 012 328.00 | | 1 012 328.00 |
DH Report à nouveau | -1 766 391.00 | -798 472.00 | | -1 766 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 713 431.00 | -967 919.00 | | -1 713 431.00 |
DK Provisions réglementées | 49 852.00 | 185 789.00 | | 49 852.00 |
DL TOTAL (I) | 2 370 420.00 | 4 219 788.00 | | 2 370 420.00 |
DP Provisions pour risques | 167 091.00 | 322 947.00 | | 167 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 091.00 | 322 947.00 | | 167 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 861 388.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 568 077.00 | 5 707 501.00 | | 10 568 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 075.00 | -4 891.00 | | 190 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 238 399.00 | 5 792 738.00 | | 6 238 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 888 673.00 | 2 120 595.00 | | 1 888 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 196.00 | 86 229.00 | | 57 196.00 |
EA Autres dettes | 640 484.00 | 489 030.00 | | 640 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 582 906.00 | 15 052 591.00 | | 19 582 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 120 417.00 | 19 595 326.00 | | 22 120 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 392 830.00 | 15 052 591.00 | | 19 392 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 854 062.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 146 945.00 | 138 957.00 | 31 285 903.00 | 31 146 945.00 |
FG Production vendue services | 319 053.00 | | 319 053.00 | 319 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 465 998.00 | 138 957.00 | 31 604 956.00 | 31 465 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 560 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 196 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 970 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 804 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 044 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 887 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 964 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 380.00 | |
GE Autres charges | | | 425 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 054 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 857 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 978 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 819 652.00 | 192 309.00 | | 819 652.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 763 000.00 | 491 000.00 | | 763 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 102.00 | 6 944.00 | | 12 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 797.00 | 9 652.00 | | 4 797.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 264 243.00 | 35 023.00 | | 264 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 142.00 | 51 620.00 | | 281 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 10.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 373.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 265.00 | 206 625.00 | | 16 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 315.00 | 212 008.00 | | 16 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264 827.00 | -160 388.00 | | 264 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 538 858.00 | 33 551 770.00 | | 33 538 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 252 289.00 | 34 519 690.00 | | 35 252 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 713 431.00 | -967 919.00 | | -1 713 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 410 888.00 | | 693 900.00 | 12 410 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 302.00 | 313 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 352 237.00 | 81 352.00 | 12 671 198.00 | 352 237.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 394 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 352 237.00 | 53 050.00 | 5 962 522.00 | 352 237.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 394 694.00 | | | 6 394 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 691 118.00 | | 676 691.00 | 5 691 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 076.00 | | 17 209.00 | 325 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 488 199.00 | 285 867.00 | 53 050.00 | 4 488 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 313.00 | 1 111.00 | | 110 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 377 885.00 | 284 756.00 | 53 050.00 | 4 377 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 58 630.00 | | | 58 630.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 185 789.00 | 8 307.00 | 144 244.00 | 185 789.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 947.00 | 30 338.00 | 186 194.00 | 322 947.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 457 414.00 | | | 457 414.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 622.00 | 210 033.00 | 161 622.00 | 161 622.00 |
6T Sur comptes clients | 1 626 016.00 | 754 257.00 | 512 896.00 | 1 626 016.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 228.00 | 61 228.00 | 61 228.00 | 61 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 312 143.00 | 1 025 518.00 | 735 746.00 | 2 312 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 820 879.00 | 1 064 164.00 | 1 066 184.00 | 2 820 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 986 670.00 | 740 712.00 | |
UG ‐ Financières | | 61 228.00 | 61 228.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 265.00 | 264 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 238 400.00 | 6 238 400.00 | | 6 238 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 527 655.00 | 527 655.00 | | 527 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 703 912.00 | 703 912.00 | | 703 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 196.00 | 57 196.00 | | 57 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 484.00 | 640 484.00 | | 640 484.00 |
UP Prêts | 69 275.00 | 69 275.00 | | 69 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 102.00 | 240 102.00 | | 240 102.00 |
UX Autres créances clients | 5 758 860.00 | | | 5 758 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 869 446.00 | | | 1 869 446.00 |
VB T. V. A. | 381 844.00 | | | 381 844.00 |
VC Groupe et associés | 528 480.00 | | | 528 480.00 |
VI Groupe et associés | 10 568 078.00 | 10 568 078.00 | | 10 568 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
VP Divers | 196 567.00 | | | 196 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 231.00 | 120 231.00 | | 120 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 331 997.00 | | | 2 331 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 245.00 | | | 172 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 576 256.00 | 9 466 708.00 | 2 109 548.00 | 11 576 256.00 |
VW T.V.A. | 536 876.00 | 536 876.00 | | 536 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 392 831.00 | 19 392 831.00 | | 19 392 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | | | 142.00 |