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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 736.00 | 16 550.00 | 3 187.00 | 19 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 567.00 | 277 541.00 | 358 026.00 | 635 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 095.00 | | 37 095.00 | 37 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 908.00 | 307 599.00 | 398 309.00 | 705 908.00 |
BT Marchandises | 1 288 678.00 | | 1 288 678.00 | 1 288 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 925.00 | 23 797.00 | 453 128.00 | 476 925.00 |
BZ Autres créances | 3 200 849.00 | | 3 200 849.00 | 3 200 849.00 |
CF Disponibilités | 1 019 769.00 | | 1 019 769.00 | 1 019 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 262.00 | | 123 262.00 | 123 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 109 482.00 | 23 797.00 | 6 085 686.00 | 6 109 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 815 390.00 | 331 396.00 | 6 483 994.00 | 6 815 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 084.00 | 80 084.00 | | 80 084.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 711 289.00 | 711 289.00 | | 711 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
DH Report à nouveau | 1 679 723.00 | 2 035 903.00 | | 1 679 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 428.00 | 253 820.00 | | 560 428.00 |
DL TOTAL (I) | 3 039 533.00 | 3 089 105.00 | | 3 039 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 332.00 | 1 000 000.00 | | 1 001 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 516.00 | 1 350 791.00 | | 1 967 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 352.00 | 267 534.00 | | 431 352.00 |
EA Autres dettes | 26 027.00 | 215 263.00 | | 26 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 734.00 | 2 709.00 | | 16 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 444 461.00 | 2 837 797.00 | | 3 444 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 483 994.00 | 5 926 901.00 | | 6 483 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 872 650.00 | 8 551.00 | 6 881 201.00 | 6 872 650.00 |
FG Production vendue services | 737 155.00 | | 737 155.00 | 737 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 609 805.00 | 8 551.00 | 7 618 356.00 | 7 609 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 639 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 870 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -608 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 901 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 45 725.00 | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 48 591.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | -48 591.00 | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 542.00 | 92 473.00 | | 197 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 666 805.00 | 6 105 131.00 | | 7 666 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 106 377.00 | 5 851 311.00 | | 7 106 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 428.00 | 253 820.00 | | 560 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 667.00 | | 21 550.00 | 686 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 37 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 310.00 | 705 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 130.00 | 655 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 884.00 | | 21 550.00 | 635 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 275.00 | | | 37 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 909.00 | 95 821.00 | 2 130.00 | 213 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 492.00 | 16.00 | | 13 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 416.00 | 95 804.00 | 2 130.00 | 200 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 797.00 | | | 23 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 797.00 | | | 23 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 797.00 | | | 23 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 516.00 | 1 967 516.00 | | 1 967 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 906.00 | 37 906.00 | | 37 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 614.00 | 53 614.00 | | 53 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 069.00 | 105 069.00 | | 105 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 095.00 | | 37 095.00 | 37 095.00 |
UX Autres créances clients | 419 818.00 | 419 818.00 | | 419 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 108.00 | 57 108.00 | | 57 108.00 |
VB T. V. A. | 65 070.00 | 65 070.00 | | 65 070.00 |
VC Groupe et associés | 3 092 681.00 | 3 092 681.00 | | 3 092 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 250.00 | 124 567.00 | 876 683.00 | 1 001 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VP Divers | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 840.00 | 41 840.00 | | 41 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 262.00 | 123 262.00 | | 123 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 838 131.00 | 3 801 036.00 | 37 095.00 | 3 838 131.00 |
VW T.V.A. | 223 807.00 | 223 807.00 | | 223 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 444 461.00 | 2 567 778.00 | 876 683.00 | 3 444 461.00 |