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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 540.00 | 132 540.00 | | 132 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 715.00 | 115 575.00 | 87 140.00 | 202 715.00 |
AX Avances et acomptes | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 988.00 | 262 768.00 | 104 221.00 | 366 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 374.00 | | 36 374.00 | 36 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 862.00 | 103 465.00 | 479 398.00 | 582 862.00 |
BZ Autres créances | 151 694.00 | | 151 694.00 | 151 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 866.00 | | 100 866.00 | 100 866.00 |
CF Disponibilités | 458 441.00 | | 458 441.00 | 458 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 910.00 | 103 465.00 | 1 237 445.00 | 1 340 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 898.00 | 366 233.00 | 1 341 665.00 | 1 707 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 758 547.00 | 733 166.00 | | 758 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 634.00 | 105 381.00 | | -72 634.00 |
DL TOTAL (I) | 795 913.00 | 948 547.00 | | 795 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 296.00 | 73 216.00 | | 284 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 341.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 511.00 | 194 582.00 | | 182 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 332.00 | 84 263.00 | | 73 332.00 |
EA Autres dettes | 5 264.00 | 5 459.00 | | 5 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 753.00 | 357 861.00 | | 545 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 665.00 | 1 306 408.00 | | 1 341 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 753.00 | 322 993.00 | | 545 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 752.00 | | 52 552.00 | 314 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316.00 | 366 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316.00 | 343 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 659.00 | | 52 552.00 | 291 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 252.00 | 27 515.00 | | 235 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 600.00 | 27 515.00 | | 220 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 465.00 | | | 103 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 465.00 | | | 103 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 465.00 | | | 103 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 511.00 | 182 511.00 | | 182 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 567.00 | 45 567.00 | | 45 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
UX Autres créances clients | 465 738.00 | 465 738.00 | | 465 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 125.00 | 117 125.00 | | 117 125.00 |
VB T. V. A. | 62 635.00 | 62 635.00 | | 62 635.00 |
VC Groupe et associés | 45 107.00 | 45 107.00 | | 45 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 296.00 | 284 296.00 | | 284 296.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 909.00 | | | 253 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 829.00 | | | 42 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 466.00 | 34 466.00 | | 34 466.00 |
VP Divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 067.00 | 753 067.00 | | 753 067.00 |
VW T.V.A. | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 753.00 | 545 753.00 | | 545 753.00 |