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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 401 377.00 | 401 377.00 | | 401 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 351.00 | 401 377.00 | 17 974.00 | 419 351.00 |
BZ Autres créances | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CF Disponibilités | 493 784.00 | | 493 784.00 | 493 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 583.00 | | 495 583.00 | 495 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 934.00 | 401 377.00 | 513 557.00 | 914 934.00 |
CU Autres participations | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 710.00 | | | 462 710.00 |
DL TOTAL (I) | 513 431.00 | | | 513 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 126.00 | | | 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 557.00 | | | 513 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126.00 | | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 388 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 401 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 727.00 | | | 865 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 017.00 | | | 403 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 710.00 | | | 462 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 901.00 | | 9 450.00 | 409 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 901.00 | | 9 450.00 | 409 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 927.00 | 401 377.00 | 388 927.00 | 388 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 927.00 | 401 377.00 | 414 927.00 | 414 927.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 401 377.00 | 388 927.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 401 377.00 | | 401 377.00 | 401 377.00 |
VB T. V. A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 176.00 | 1 799.00 | 401 377.00 | 403 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
ST Autres comptes | 15.00 | | | 15.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325.00 | | | 325.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 640.00 | | | 1 640.00 |