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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 914.00 | 29 123.00 | 36 791.00 | 65 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 470.00 | 31 812.00 | 109 658.00 | 141 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 113.00 | 11 503.00 | 68 610.00 | 80 113.00 |
BZ Autres créances | 29 010.00 | | 29 010.00 | 29 010.00 |
CF Disponibilités | 31 347.00 | | 31 347.00 | 31 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 470.00 | 11 503.00 | 128 967.00 | 140 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 940.00 | 43 315.00 | 238 625.00 | 281 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 924.00 | 80 924.00 | | 80 924.00 |
DH Report à nouveau | -37 390.00 | -39 569.00 | | -37 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 878.00 | 2 179.00 | | -10 878.00 |
DL TOTAL (I) | 41 079.00 | 51 957.00 | | 41 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 048.00 | 52 877.00 | | 29 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 573.00 | 65 221.00 | | 145 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 479.00 | 19 351.00 | | 22 479.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | 3 723.00 | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 546.00 | 146 421.00 | | 197 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 625.00 | 198 378.00 | | 238 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 708.00 | 117 519.00 | | 191 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 874.00 | 270 731.00 | 293 605.00 | 22 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 874.00 | 270 731.00 | 293 605.00 | 22 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 276.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 025.00 | 547.00 | | 2 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372.00 | | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 397.00 | 547.00 | | 2 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 397.00 | 2 602.00 | | -2 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 613.00 | 279 935.00 | | 293 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 491.00 | 277 756.00 | | 304 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 878.00 | 2 179.00 | | -10 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 695.00 | | 30 190.00 | 112 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 415.00 | 141 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 415.00 | 67 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 447.00 | | | 71 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 381.00 | | 30 190.00 | 38 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 247.00 | 16 608.00 | 1 043.00 | 16 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 800.00 | 16 608.00 | 1 043.00 | 14 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 926.00 | 577.00 | | 10 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 926.00 | 577.00 | | 10 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 926.00 | 577.00 | | 10 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 577.00 | | |