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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
AH Fonds commercial | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
AP Constructions | 39 358.00 | 38 418.00 | 940.00 | 39 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 793.00 | 209 847.00 | 41 946.00 | 251 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 937.00 | 171 235.00 | 4 701.00 | 175 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 993.00 | 423 659.00 | 53 334.00 | 476 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 533.00 | | 94 533.00 | 94 533.00 |
BN En cours de production de biens | 42 880.00 | | 42 880.00 | 42 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 720.00 | | 24 720.00 | 24 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 377.00 | | 868 377.00 | 868 377.00 |
BZ Autres créances | 42 631.00 | | 42 631.00 | 42 631.00 |
CF Disponibilités | 133 648.00 | | 133 648.00 | 133 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 855.00 | | 73 855.00 | 73 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 647.00 | | 1 280 647.00 | 1 280 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 641.00 | 423 659.00 | 1 333 981.00 | 1 757 641.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
DH Report à nouveau | -243 425.00 | | | -243 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 554.00 | | | -185 554.00 |
DL TOTAL (I) | -388 733.00 | | | -388 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 654.00 | | | 325 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 431.00 | | | 452 431.00 |
EA Autres dettes | 942 451.00 | | | 942 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 715.00 | | | 1 722 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 981.00 | | | 1 333 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 388.00 | | | 807 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 075.00 | 22 593.00 | 4 009.00 | 405 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 918.00 | 22 593.00 | 4 009.00 | 400 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911 009.00 | 911 009.00 | | 911 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 855.00 | 73 855.00 | | 73 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 914.00 | 984 864.00 | 2 050.00 | 986 914.00 |