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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
AH Fonds commercial | 223 798.00 | | 223 798.00 | 223 798.00 |
AN Terrains | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
AP Constructions | 418 340.00 | 286 094.00 | 132 246.00 | 418 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 732.00 | 653 820.00 | 94 912.00 | 748 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 068.00 | 261 373.00 | 37 695.00 | 299 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 650.00 | 1 224 605.00 | 509 044.00 | 1 733 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
BT Marchandises | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 190.00 | | 33 190.00 | 33 190.00 |
BZ Autres créances | 27 951.00 | | 27 951.00 | 27 951.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 433 750.00 | | 433 750.00 | 433 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 236.00 | | 580 236.00 | 580 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 886.00 | 1 224 605.00 | 1 089 281.00 | 2 313 886.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 630.00 | 188 630.00 | | 188 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 198 653.00 | 151 188.00 | | 198 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 829.00 | 77 465.00 | | 137 829.00 |
DL TOTAL (I) | 540 952.00 | 433 123.00 | | 540 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 580.00 | 306 529.00 | | 123 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 467.00 | 161 376.00 | | 227 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 281.00 | 206 963.00 | | 197 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 328.00 | 674 868.00 | | 548 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 281.00 | 1 107 991.00 | | 1 089 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 112 566.00 | |
FD Production vendue biens | | | 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 113 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 211 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 040.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 541.00 | |
GE Autres charges | | | 3 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 259.00 | 20 382.00 | | 44 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 066.00 | 1 888 611.00 | | 2 217 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 237.00 | 1 811 146.00 | | 2 079 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 829.00 | 77 465.00 | | 137 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 139.00 | | 16 678.00 | 1 798 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 20 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 167.00 | 1 733 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 151.00 | 1 487 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 960.00 | | | 225 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 485.00 | | 15 962.00 | 1 552 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 694.00 | | 716.00 | 19 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 214.00 | 73 541.00 | 81 151.00 | 1 232 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 052.00 | 73 541.00 | 81 151.00 | 1 230 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 467.00 | 227 467.00 | | 227 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 281.00 | 197 281.00 | | 197 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 580.00 | 46 502.00 | 77 079.00 | 123 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 142.00 | 61 142.00 | | 61 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 652.00 | 73 736.00 | 9 916.00 | 83 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 328.00 | 471 250.00 | 77 079.00 | 548 328.00 |