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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 993.00 | 2 177.00 | 12 815.00 | 14 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
BZ Autres créances | 118 434.00 | | 118 434.00 | 118 434.00 |
CF Disponibilités | 243 533.00 | | 243 533.00 | 243 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 374.00 | | 380 374.00 | 380 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 367.00 | 2 177.00 | 393 190.00 | 395 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 364 800.00 | | | 364 800.00 |
DH Report à nouveau | -134 120.00 | | | -134 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
DL TOTAL (I) | 290 770.00 | | | 290 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 624.00 | | | 100 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 420.00 | | | 102 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 190.00 | | | 393 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 420.00 | | | 102 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 35 037.00 | 35 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 35 037.00 | 35 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 860.00 | | | -6 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 201.00 | | | 35 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 853.00 | | | 21 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 860.00 | 14 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 860.00 | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
UX Autres créances clients | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
VB T. V. A. | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VI Groupe et associés | 100 624.00 | 100 624.00 | | 100 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 561.00 | 115 561.00 | | 115 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 797.00 | 136 842.00 | 5 955.00 | 142 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 420.00 | 102 420.00 | | 102 420.00 |