| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AN Terrains | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
AP Constructions | 2 230 355.00 | 1 554 915.00 | 675 440.00 | 2 230 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 400.00 | 17 697.00 | 275 703.00 | 293 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 986.00 | 4 812.00 | 4 174.00 | 8 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 278 507.00 | | 278 507.00 | 278 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299 901.00 | | 299 901.00 | 299 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 455 263.00 | 1 588 120.00 | 1 867 143.00 | 3 455 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 910 466.00 | | 910 466.00 | 910 466.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 686 584.00 | | 686 584.00 | 686 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 458.00 | | 130 458.00 | 130 458.00 |
BZ Autres créances | 369 814.00 | | 369 814.00 | 369 814.00 |
CF Disponibilités | 183 296.00 | | 183 296.00 | 183 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 055.00 | | 148 055.00 | 148 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428 673.00 | | 2 428 673.00 | 2 428 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 883 936.00 | 1 588 120.00 | 4 295 816.00 | 5 883 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297 890.00 | | | 297 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 484 891.00 | 2 484 891.00 | | 2 484 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 259 600.00 | 259 600.00 | | 259 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 171.00 | 33 171.00 | | 33 171.00 |
DH Report à nouveau | -1 308 038.00 | -1 493 380.00 | | -1 308 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 075.00 | 185 342.00 | | 507 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 378 109.00 | | | 378 109.00 |
DL TOTAL (I) | 2 354 808.00 | 1 469 624.00 | | 2 354 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 944.00 | 432 478.00 | | 52 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 774.00 | 923 884.00 | | 927 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 899.00 | 441 108.00 | | 425 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 261.00 | | | 237 261.00 |
EA Autres dettes | 297 129.00 | 361 000.00 | | 297 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 008.00 | 2 158 469.00 | | 1 941 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 295 816.00 | 3 628 093.00 | | 4 295 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 941 008.00 | 2 158 469.00 | | 1 941 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 969 823.00 | 12 388 309.00 | 17 358 132.00 | 4 969 823.00 |
FG Production vendue services | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 975 013.00 | 12 388 309.00 | 17 363 322.00 | 4 975 013.00 |
FM Production stockée | | | 233 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 807 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 192 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -275 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 448 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 693 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 311.00 | |
GE Autres charges | | | 21 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 100 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 624.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 026.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 954.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 755.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783.00 | 1 282.00 | | 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 477.00 | 1 282.00 | | 2 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 757.00 | -1 282.00 | | 17 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 879.00 | 58 110.00 | | 199 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 835 672.00 | 17 140 330.00 | | 17 835 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 328 597.00 | 16 954 988.00 | | 17 328 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 075.00 | 185 342.00 | | 507 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 245 601.00 | | 572 160.00 | 3 245 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 049.00 | 307 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 499.00 | 3 455 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 165 949.00 | 330 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 500.00 | 2 817 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 645.00 | | | 496 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 266 922.00 | | 571 907.00 | 2 266 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 035.00 | | 253.00 | 482 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577 564.00 | 198 005.00 | 187 449.00 | 1 577 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 645.00 | | 165 949.00 | 176 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 919.00 | 198 005.00 | 21 500.00 | 1 400 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 774.00 | 927 774.00 | | 927 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 536.00 | 171 536.00 | | 171 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 247.00 | 142 247.00 | | 142 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 686.00 | 80 686.00 | | 80 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 261.00 | 237 261.00 | | 237 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 129.00 | 297 129.00 | | 297 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299 901.00 | 297 890.00 | 2 012.00 | 299 901.00 |
UX Autres créances clients | 130 458.00 | 130 458.00 | | 130 458.00 |
VB T. V. A. | 102 670.00 | 102 670.00 | | 102 670.00 |
VI Groupe et associés | 52 944.00 | 52 944.00 | | 52 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 871.00 | 27 871.00 | | 27 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 144.00 | 267 144.00 | | 267 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 055.00 | 148 055.00 | | 148 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 228.00 | 946 217.00 | 2 012.00 | 948 228.00 |
VW T.V.A. | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 008.00 | 1 941 008.00 | | 1 941 008.00 |