| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800 725.00 | | 2 800 725.00 | 2 800 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660 274.00 | | 3 660 274.00 | 3 660 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 635 131.00 | 11 100.00 | 104 624 031.00 | 104 635 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 289 963.00 | | 6 289 963.00 | 6 289 963.00 |
CF Disponibilités | 246 803.00 | | 246 803.00 | 246 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 540 935.00 | | 6 540 935.00 | 6 540 935.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 177 873.00 | 11 100.00 | 111 166 773.00 | 111 177 873.00 |
CU Autres participations | 98 163 031.00 | | 98 163 031.00 | 98 163 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 054 192.00 | 56 054 192.00 | | 56 054 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 653 702.00 | 26 653 702.00 | | 26 653 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 605 410.00 | 5 605 419.00 | | 5 605 410.00 |
DH Report à nouveau | 5 228 165.00 | 4 928 759.00 | | 5 228 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067 534.00 | 299 407.00 | | 1 067 534.00 |
DL TOTAL (I) | 94 609 013.00 | 93 541 479.00 | | 94 609 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 88.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 906 574.00 | 30 938.00 | | 11 906 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 287 682.00 | 36 127.00 | | 3 287 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 928.00 | 153 152.00 | | 891 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 470 940.00 | | | 470 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 635.00 | | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 557 759.00 | 220 306.00 | | 16 557 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 166 773.00 | 93 761 785.00 | | 111 166 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 698 943.00 | | | 4 698 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 222 988.00 | 981 296.00 | 3 204 285.00 | 2 222 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 222 988.00 | 981 296.00 | 3 204 285.00 | 2 222 988.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 204 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 514.00 | |
GE Autres charges | | | 10 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 698 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 737.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 530.00 | 30.00 | | 10 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 681.00 | -30.00 | | -8 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -616 068.00 | -515 609.00 | | -616 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 206 140.00 | | | 3 206 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 605.00 | -299 407.00 | | 2 138 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 067 534.00 | 299 407.00 | | 1 067 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 503 255.00 | | 27 812 531.00 | 86 503 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 680 655.00 | 101 823 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 680 655.00 | 104 635 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 809 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 809 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 503 255.00 | | 25 000 705.00 | 86 503 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 100.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 648.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 451.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 906 574.00 | 47 758.00 | | 11 906 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 287 682.00 | 3 287 682.00 | | 3 287 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 823.00 | 191 823.00 | | 191 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 714.00 | 111 714.00 | | 111 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 552 879.00 | 552 879.00 | | 552 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 470 940.00 | 470 940.00 | | 470 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660 274.00 | | 3 660 274.00 | 3 660 274.00 |
VB T. V. A. | 422 621.00 | 422 621.00 | | 422 621.00 |
VC Groupe et associés | 5 783 466.00 | 5 783 466.00 | | 5 783 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 511.00 | 35 511.00 | | 35 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 874.00 | 83 874.00 | | 83 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 954 406.00 | 6 294 132.00 | 3 660 274.00 | 9 954 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 557 759.00 | 4 698 943.00 | | 16 557 759.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 134.00 | | | 30 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 187 233.00 | | | 187 233.00 |
ST Autres comptes | 210 997.00 | | | 210 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 815.00 | | | 46 815.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 855 941.00 | | | 855 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 127.00 | | | 42 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 429 804.00 | | | 429 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 469.00 | | | 311 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 300 987.00 | | | 1 300 987.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |