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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 630.00 | 1 158.00 | 3 472.00 | 4 630.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 500.00 | 18 974.00 | 3 526.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 493.00 | 20 875.00 | 618.00 | 21 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 785 439.00 | 6 606 010.00 | 179 429.00 | 6 785 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7.00 | |
BZ Autres créances | 2 074 640.00 | 1 978 110.00 | 96 530.00 | 2 074 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 640.00 | 1 978 110.00 | 171 530.00 | 2 149 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 935 079.00 | 8 584 120.00 | 350 959.00 | 8 935 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
CU Autres participations | 6 727 323.00 | 6 558 003.00 | 169 320.00 | 6 727 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 813.00 | 260 813.00 | | 260 813.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 907.00 | 107 907.00 | | 107 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
DH Report à nouveau | -306 423.00 | -312 353.00 | | -306 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 219.00 | 5 929.00 | | -279 219.00 |
DL TOTAL (I) | -216 248.00 | 62 970.00 | | -216 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 202.00 | 28 453.00 | | 29 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 858.00 | 373 734.00 | | 403 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 004.00 | 114 472.00 | | 68 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 013.00 | 54 447.00 | | 59 013.00 |
EA Autres dettes | 7 130.00 | 228 092.00 | | 7 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 207.00 | 799 197.00 | | 567 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 959.00 | 862 168.00 | | 350 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 207.00 | 794 533.00 | | 567 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 202.00 | 28 453.00 | | 29 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 77 464.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501 330.00 | 77 464.00 | | 501 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193.00 | 90.00 | | 1 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 664.00 | | | 29 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580 857.00 | 90.00 | | 580 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 527.00 | 77 374.00 | | -79 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 337.00 | -5 426.00 | | -5 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 065.00 | 138 210.00 | | 511 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 284.00 | 132 281.00 | | 790 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 219.00 | 5 929.00 | | -279 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 955 619.00 | | 169 320.00 | 6 955 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 729 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 500.00 | 6 827 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 500.00 | 92 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 493.00 | | | 390 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 560 496.00 | | 169 320.00 | 6 560 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 734.00 | 3 302.00 | 297 500.00 | 379 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462.00 | 231.00 | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 272.00 | 3 070.00 | 297 500.00 | 379 272.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 84 842.00 | | | 84 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 025 911.00 | | | 2 025 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 233 914.00 | 250 000.00 | | 8 233 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 233 914.00 | 250 000.00 | | 8 233 914.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 77 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 217.00 | 41 217.00 | | 41 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 687.00 | 27 687.00 | | 27 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 092.00 | 228 092.00 | | 228 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
VB T. V. A. | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VC Groupe et associés | 2 498 446.00 | 2 498 446.00 | | 2 498 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
VI Groupe et associés | 339 879.00 | 339 879.00 | | 339 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 524 265.00 | 2 521 772.00 | 2 493.00 | 2 524 265.00 |
VW T.V.A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 756.00 | 722 756.00 | | 722 756.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 270 519.00 | 270 519.00 | | 270 519.00 |