| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 905.00 | | 43 905.00 | 43 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 270.00 | 45 048.00 | 34 222.00 | 79 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 583.00 | 110 580.00 | 34 003.00 | 144 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 168.00 | | 32 168.00 | 32 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 926.00 | 155 628.00 | 144 298.00 | 299 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BZ Autres créances | 25 925.00 | | 25 925.00 | 25 925.00 |
CF Disponibilités | 32 039.00 | | 32 039.00 | 32 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 082.00 | | 68 082.00 | 68 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 008.00 | 155 628.00 | 212 380.00 | 368 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 168.00 | | | 32 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 816.00 | 33 059.00 | | 49 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 098.00 | 30 757.00 | | 28 098.00 |
DL TOTAL (I) | 86 299.00 | 72 201.00 | | 86 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 007.00 | 16 638.00 | | 14 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 664.00 | 50 968.00 | | 36 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 710.00 | 54 988.00 | | 37 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 461.00 | 23 782.00 | | 18 461.00 |
EA Autres dettes | 19 238.00 | 24 644.00 | | 19 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 081.00 | 171 020.00 | | 126 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 380.00 | 243 221.00 | | 212 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 108.00 | 161 516.00 | | 118 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 187.00 | | 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 529.00 | | 626 529.00 | 626 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 529.00 | | 626 529.00 | 626 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 496.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 600.00 | 6 812.00 | | 6 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 571.00 | 2 390.00 | | 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571.00 | 2 390.00 | | 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580.00 | 49.00 | | 1 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 568.00 | | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 148.00 | 49.00 | | 2 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 577.00 | 2 341.00 | | -1 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 350.00 | 3 661.00 | | 3 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 829.00 | 664 335.00 | | 640 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 731.00 | 633 578.00 | | 612 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 098.00 | 30 757.00 | | 28 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 883.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 333.00 | | 17 394.00 | 283 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 299 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 223 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 905.00 | | | 43 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 259.00 | | 17 394.00 | 207 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 168.00 | | | 32 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 364.00 | 23 496.00 | 232.00 | 132 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 364.00 | 23 496.00 | 232.00 | 132 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 710.00 | 37 710.00 | | 37 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 168.00 | 32 168.00 | | 32 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 797.00 | | | 797.00 |
VC Groupe et associés | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 871.00 | 5 898.00 | 7 973.00 | 13 871.00 |
VI Groupe et associés | 36 664.00 | 36 664.00 | | 36 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
VP Divers | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 736.00 | 63 736.00 | | 63 736.00 |
VW T.V.A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 081.00 | 118 108.00 | 7 973.00 | 126 081.00 |