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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 307.00 | 3 266.00 | 41.00 | 3 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 908.00 | 39 779.00 | 13 129.00 | 52 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 277.00 | 9 699.00 | 2 578.00 | 12 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 758.00 | 53 659.00 | 182 099.00 | 235 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 269.00 | 53 671.00 | 163 598.00 | 217 269.00 |
BZ Autres créances | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
CF Disponibilités | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 547.00 | 53 671.00 | 185 875.00 | 239 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 305.00 | 107 330.00 | 367 974.00 | 475 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
CU Autres participations | 164 351.00 | | 164 351.00 | 164 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 300.00 | | | 177 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 30 239.00 | | | 30 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
DL TOTAL (I) | 236 785.00 | | | 236 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 963.00 | | | 42 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 975.00 | | | 43 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 066.00 | | | 40 066.00 |
EA Autres dettes | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 690.00 | | | 128 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 974.00 | | | 367 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 908.00 | | | 115 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 863.00 | | 133 863.00 | 133 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 863.00 | | 133 863.00 | 133 863.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 432.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 992.00 | | | -1 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 253.00 | | | 160 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 153.00 | | | 147 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 209.00 | | 1 500.00 | 239 209.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 951.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 951.00 | 178 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 951.00 | 235 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 823.00 | | | 53 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 079.00 | | 1 500.00 | 182 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 528.00 | 1 432.00 | | 42 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 228.00 | 38.00 | | 3 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 300.00 | 1 394.00 | | 39 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 26 940.00 | 70 050.00 | | 26 940.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 53 671.00 | | | 53 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 366.00 | 7 005.00 | | 56 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 866.00 | 7 005.00 | | 58 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 975.00 | 43 975.00 | | 43 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 217 269.00 | | | 217 269.00 |
VB T. V. A. | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 326.00 | 27 326.00 | | 27 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 637.00 | 2 855.00 | 12 000.00 | 15 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 616.00 | 246 616.00 | | 246 616.00 |
VW T.V.A. | 29 171.00 | 29 171.00 | | 29 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 689.00 | 115 908.00 | 12 000.00 | 128 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |