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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 411.00 | 9 680.00 | 730.00 | 10 411.00 |
AN Terrains | 2 810 842.00 | 1 587 734.00 | 1 223 107.00 | 2 810 842.00 |
AP Constructions | 881 089.00 | 793 969.00 | 87 119.00 | 881 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 907 303.00 | 3 619 449.00 | 287 854.00 | 3 907 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 845.00 | 543 171.00 | 50 674.00 | 593 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 211 114.00 | 6 554 004.00 | 1 657 109.00 | 8 211 114.00 |
BN En cours de production de biens | 45 251.00 | | 45 251.00 | 45 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 483 257.00 | 8 181.00 | 475 076.00 | 483 257.00 |
BZ Autres créances | 1 540 363.00 | | 1 540 363.00 | 1 540 363.00 |
CF Disponibilités | 1 107 499.00 | | 1 107 499.00 | 1 107 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 896.00 | | 27 896.00 | 27 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 204 268.00 | 8 181.00 | 3 196 086.00 | 3 204 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 415 382.00 | 6 562 185.00 | 4 853 196.00 | 11 415 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 3 138 562.00 | 2 752 841.00 | | 3 138 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 402.00 | 385 721.00 | | 404 402.00 |
DL TOTAL (I) | 3 710 658.00 | 3 306 256.00 | | 3 710 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 276 381.00 | 267 950.00 | | 276 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 381.00 | 267 950.00 | | 276 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 640.00 | 173 772.00 | | 83 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 185.00 | 262 352.00 | | 101 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 580.00 | 288 509.00 | | 521 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 360.00 | 203 627.00 | | 157 360.00 |
EA Autres dettes | 2 388.00 | 6 834.00 | | 2 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 155.00 | 935 096.00 | | 866 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 853 196.00 | 4 509 303.00 | | 4 853 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 155.00 | 852 090.00 | | 866 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 634.00 | 474.00 | | 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 688 243.00 | 168 599.00 | 2 856 842.00 | 2 688 243.00 |
FG Production vendue services | 233 519.00 | | 233 519.00 | 233 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 921 762.00 | 168 599.00 | 3 090 361.00 | 2 921 762.00 |
FM Production stockée | | | 4 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 364 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 979.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 276 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 936.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 860 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 400.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 581.00 | 150 206.00 | | 145 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 414 126.00 | 3 259 482.00 | | 3 414 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 009 724.00 | 2 873 760.00 | | 3 009 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 402.00 | 385 721.00 | | 404 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 527 270.00 | | 1 380 820.00 | 7 527 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 696 976.00 | 8 211 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 696 976.00 | 8 193 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 509 237.00 | | 1 380 820.00 | 7 509 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 325 007.00 | 238 979.00 | 9 982.00 | 6 325 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 890.00 | 1 790.00 | | 7 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 317 117.00 | 237 189.00 | 9 982.00 | 6 317 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 267 950.00 | 276 381.00 | 267 950.00 | 267 950.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 950.00 | 276 381.00 | 267 950.00 | 267 950.00 |
6T Sur comptes clients | 7 245.00 | 936.00 | | 7 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 245.00 | 936.00 | | 7 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 195.00 | 277 318.00 | 267 950.00 | 275 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 318.00 | 267 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 580.00 | 521 580.00 | | 521 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 419.00 | 78 419.00 | | 78 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 129.00 | 54 129.00 | | 54 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 467 115.00 | 467 115.00 | | 467 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
VB T. V. A. | 93 376.00 | 93 376.00 | | 93 376.00 |
VC Groupe et associés | 1 409 964.00 | 1 409 964.00 | | 1 409 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 005.00 | 83 005.00 | | 83 005.00 |
VI Groupe et associés | 101 185.00 | 101 185.00 | | 101 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 292.00 | | | 90 292.00 |
VP Divers | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 041.00 | 36 041.00 | | 36 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 896.00 | 27 896.00 | | 27 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 140.00 | 2 051 517.00 | 7 622.00 | 2 059 140.00 |
VW T.V.A. | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 155.00 | 866 155.00 | | 866 155.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |