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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619 742.00 | 35 283.00 | 584 459.00 | 619 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 761.00 | 47 739.00 | 39 021.00 | 86 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 079.00 | 226 035.00 | 50 045.00 | 276 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 040.00 | 309 057.00 | 676 983.00 | 986 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249 653.00 | 5 099.00 | 1 244 554.00 | 1 249 653.00 |
BZ Autres créances | 394 516.00 | | 394 516.00 | 394 516.00 |
CF Disponibilités | 162 932.00 | | 162 932.00 | 162 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 627.00 | | 153 627.00 | 153 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 727.00 | 5 099.00 | 1 955 628.00 | 1 960 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 767.00 | 314 157.00 | 2 632 611.00 | 2 946 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 197 808.00 | 31 733.00 | | 197 808.00 |
DH Report à nouveau | | -76 544.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 998.00 | 392 618.00 | | -92 998.00 |
DL TOTAL (I) | 152 110.00 | 395 108.00 | | 152 110.00 |
DP Provisions pour risques | 98 633.00 | 107 633.00 | | 98 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 633.00 | 107 633.00 | | 98 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 048.00 | 247 390.00 | | 586 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 429.00 | 25 508.00 | | 10 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 601.00 | 27 756.00 | | 25 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 909.00 | 556 576.00 | | 897 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 763.00 | 1 077 419.00 | | 824 763.00 |
EA Autres dettes | 37 117.00 | 96 325.00 | | 37 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 381 868.00 | 2 030 974.00 | | 2 381 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 611.00 | 2 533 715.00 | | 2 632 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 799 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 799 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 012 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 246 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 810 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 112 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 700.00 | 32 875.00 | | 39 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 698.00 | 56 950.00 | | 42 698.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | 59 184.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 397.00 | 149 009.00 | | 91 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 128.00 | 174 223.00 | | 71 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 674.00 | 4 404.00 | | 3 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 802.00 | 178 627.00 | | 74 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 595.00 | -29 618.00 | | 16 595.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 97 138.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 132 908.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 103 500.00 | 10 156 282.00 | | 9 103 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 196 498.00 | 9 763 664.00 | | 9 196 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 998.00 | 392 618.00 | | -92 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 167.00 | | 74 163.00 | 920 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 317.00 | 3 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 289.00 | 986 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 972.00 | 362 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 242.00 | | 24 500.00 | 595 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 420.00 | | 49 393.00 | 321 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 506.00 | | 270.00 | 3 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 339.00 | 35 334.00 | 4 615.00 | 278 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 071.00 | 10 212.00 | | 25 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 268.00 | 25 122.00 | 4 615.00 | 253 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 633.00 | | 9 000.00 | 107 633.00 |
6T Sur comptes clients | 6 388.00 | | 1 289.00 | 6 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 388.00 | | 1 289.00 | 6 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 021.00 | | 10 289.00 | 114 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 289.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 909.00 | 897 909.00 | | 897 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 050.00 | 318 050.00 | | 318 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 498.00 | 174 498.00 | | 174 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 917.00 | 36 917.00 | | 36 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
UX Autres créances clients | 1 243 542.00 | 1 243 542.00 | | 1 243 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VB T. V. A. | 181 239.00 | 181 239.00 | | 181 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 841.00 | 506 841.00 | | 506 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 207.00 | 23 763.00 | 55 443.00 | 79 207.00 |
VI Groupe et associés | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 351.00 | | | 70 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 098.00 | | | 23 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 099.00 | 100 099.00 | | 100 099.00 |
VP Divers | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 280.00 | 85 280.00 | | 85 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 627.00 | 153 627.00 | | 153 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 254.00 | 1 797 796.00 | 3 459.00 | 1 801 254.00 |
VW T.V.A. | 309 471.00 | 309 471.00 | | 309 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 267.00 | 2 346 402.00 | 9 865.00 | 2 356 267.00 |