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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 188.00 | 8 934.00 | 5 254.00 | 14 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 707.00 | 37 991.00 | 25 716.00 | 63 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
BF Prêts | 67 784.00 | | 67 784.00 | 67 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 313.00 | 46 924.00 | 442 388.00 | 489 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
BZ Autres créances | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
CF Disponibilités | 1 006 715.00 | | 1 006 715.00 | 1 006 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 336.00 | | 1 019 336.00 | 1 019 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 649.00 | 46 924.00 | 1 461 724.00 | 1 508 649.00 |
CU Autres participations | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
DH Report à nouveau | 224 456.00 | | | 224 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 757.00 | | | 27 757.00 |
DL TOTAL (I) | 345 427.00 | | | 345 427.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 273.00 | | | 45 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 385.00 | | | 93 385.00 |
EA Autres dettes | 967 707.00 | | | 967 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 297.00 | | | 1 116 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 724.00 | | | 1 461 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 297.00 | | | 1 116 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 932.00 | | | 46 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 577.00 | 53 907.00 | 558 484.00 | 504 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 577.00 | 53 907.00 | 558 484.00 | 504 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 25.00 | | | 25.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 817.00 | | | 564 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 059.00 | | | 537 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 757.00 | | | 27 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 047.00 | | 10 829.00 | 533 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 563.00 | | 91 275.00 | 54 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 563.00 | | 489 313.00 | 54 563.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 331.00 | | 6 000.00 | 328 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 322.00 | | 2 385.00 | 61 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 394.00 | | 2 444.00 | 143 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 784.00 | 12 140.00 | | 34 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 257.00 | 1 677.00 | | 7 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 527.00 | 10 464.00 | | 27 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 273.00 | 45 273.00 | | 45 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 447.00 | 52 447.00 | | 52 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967 707.00 | 967 707.00 | | 967 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
UP Prêts | 67 784.00 | | | 67 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
UX Autres créances clients | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 932.00 | 46 932.00 | | 46 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VI Groupe et associés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 335.00 | 12 621.00 | 80 715.00 | 93 335.00 |
VW T.V.A. | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 297.00 | 1 116 297.00 | | 1 116 297.00 |