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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 31 023.00 | | 31 023.00 | 31 023.00 |
AP Constructions | 116 564.00 | 115 230.00 | 1 334.00 | 116 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 950.00 | 192 964.00 | 2 986.00 | 195 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 009.00 | 143 457.00 | 57 553.00 | 201 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 012.00 | 452 730.00 | 93 281.00 | 546 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 539.00 | | 44 539.00 | 44 539.00 |
BN En cours de production de biens | 159 390.00 | | 159 390.00 | 159 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 589.00 | 20 696.00 | 354 893.00 | 375 589.00 |
BZ Autres créances | 134 801.00 | | 134 801.00 | 134 801.00 |
CF Disponibilités | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 702.00 | 20 696.00 | 709 005.00 | 729 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 713.00 | 473 427.00 | 802 287.00 | 1 275 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 180.00 | | | 41 180.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 288 744.00 | 346 339.00 | | 288 744.00 |
DH Report à nouveau | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 464.00 | 12 405.00 | | 45 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
DL TOTAL (I) | 412 556.00 | 408 520.00 | | 412 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 162.00 | 54 700.00 | | 74 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 693.00 | 188 797.00 | | 238 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 515.00 | 30 668.00 | | 53 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 731.00 | 274 166.00 | | 389 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 287.00 | 682 686.00 | | 802 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 867.00 | 242 837.00 | | 348 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 787.00 | 8 988.00 | | 15 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 021.00 | | 27 189.00 | 546 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 198.00 | 546 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 198.00 | 513 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 104.00 | | | 32 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 533.00 | | 27 188.00 | 513 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | 1.00 | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 413.00 | 22 515.00 | 27 198.00 | 457 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 333.00 | 22 515.00 | 27 198.00 | 456 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 151.00 | 20 301.00 | 755.00 | 1 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 151.00 | 20 301.00 | 755.00 | 1 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 151.00 | 20 301.00 | 755.00 | 1 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 301.00 | 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 693.00 | 238 693.00 | | 238 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
UX Autres créances clients | 334 409.00 | 334 409.00 | | 334 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 180.00 | | 41 180.00 | 41 180.00 |
VB T. V. A. | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
VC Groupe et associés | 68 470.00 | 68 470.00 | | 68 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 375.00 | 17 512.00 | 40 863.00 | 58 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 814.00 | 47 814.00 | | 47 814.00 |
VP Divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 444.00 | 470 903.00 | 41 540.00 | 512 444.00 |
VW T.V.A. | 51 094.00 | 51 094.00 | | 51 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 731.00 | 348 867.00 | 40 863.00 | 389 731.00 |