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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 586.00 | 100 586.00 | | 100 586.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 213.00 | 683 118.00 | 39 094.00 | 722 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 989.00 | 430 346.00 | 317 643.00 | 747 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 646.00 | | 45 646.00 | 45 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 436.00 | 1 214 051.00 | 402 384.00 | 1 616 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
BT Marchandises | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 190.00 | 1 336.00 | 6 854.00 | 8 190.00 |
BZ Autres créances | 256 840.00 | | 256 840.00 | 256 840.00 |
CF Disponibilités | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 381.00 | 1 336.00 | 285 044.00 | 286 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 817.00 | 1 215 388.00 | 687 429.00 | 1 902 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 000.00 | 624 000.00 | | 624 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 145 443.00 | -642 625.00 | | -1 145 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 623.00 | -460 757.00 | | -294 623.00 |
DL TOTAL (I) | -816 067.00 | -479 383.00 | | -816 067.00 |
DP Provisions pour risques | 71.00 | 4 672.00 | | 71.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 961.00 | | | 52 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 032.00 | 4 672.00 | | 53 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 741.00 | 3 968.00 | | 6 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 514.00 | 603 758.00 | | 875 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 923.00 | 41 033.00 | | 44 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 277.00 | 104 119.00 | | 352 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 554.00 | 142 612.00 | | 153 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 043.00 | 1 440.00 | | 17 043.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | 5 463.00 | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 463.00 | 902 394.00 | | 1 450 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 429.00 | 427 683.00 | | 687 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 539.00 | 861 361.00 | | 1 405 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 741.00 | 3 968.00 | | 6 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 875 514.00 | | | 875 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 582.00 | | 62 582.00 | 62 582.00 |
FG Production vendue services | 1 714 057.00 | | 1 714 057.00 | 1 714 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 639.00 | | 1 776 639.00 | 1 776 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 227 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 663.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 336.00 | |
GE Autres charges | | | 105 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 322 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | 116.00 | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | 116.00 | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 459.00 | 20 762.00 | | 7 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 117.00 | 20 762.00 | | 12 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 922.00 | -20 645.00 | | -11 922.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 392.00 | 1 268 607.00 | | 2 043 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 338 016.00 | 1 729 365.00 | | 2 338 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 623.00 | -460 757.00 | | -294 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 228.00 | | 166 243.00 | 1 522 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 036.00 | 1 616 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 036.00 | 1 515 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 586.00 | | | 100 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 642.00 | | 166 243.00 | 1 421 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 765.00 | 70 663.00 | 63 377.00 | 1 206 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 586.00 | | | 100 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 178.00 | 70 663.00 | 63 377.00 | 1 106 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 672.00 | 53 032.00 | 4 672.00 | 4 672.00 |
6T Sur comptes clients | 869.00 | 1 336.00 | 869.00 | 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 869.00 | 1 336.00 | 869.00 | 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 541.00 | 54 369.00 | 5 541.00 | 5 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 309.00 | 5 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 277.00 | 352 277.00 | | 352 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 014.00 | 57 014.00 | | 57 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 838.00 | 79 838.00 | | 79 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UX Autres créances clients | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 62 923.00 | | | 62 923.00 |
VC Groupe et associés | 90 231.00 | | | 90 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VI Groupe et associés | 875 514.00 | 875 514.00 | | 875 514.00 |
VP Divers | 98 010.00 | | | 98 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 201.00 | 268 201.00 | | 268 201.00 |
VW T.V.A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 539.00 | 1 405 539.00 | | 1 405 539.00 |