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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 213.00 | 82 747.00 | 466.00 | 83 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 105.00 | 28 715.00 | 33 390.00 | 62 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 762.00 | 112 815.00 | 56 947.00 | 169 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 670.00 | | 43 670.00 | 43 670.00 |
BP En cours de production de services | 21 508.00 | | 21 508.00 | 21 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 005.00 | 76 154.00 | 79 851.00 | 156 005.00 |
BZ Autres créances | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
CF Disponibilités | 37 953.00 | | 37 953.00 | 37 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 758.00 | 76 154.00 | 189 603.00 | 265 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 521.00 | 188 970.00 | 246 551.00 | 435 521.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -182 508.00 | | | -182 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
DL TOTAL (I) | -129 825.00 | | | -129 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 820.00 | | | 140 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 038.00 | | | 40 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 128.00 | | | 89 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 305.00 | | | 91 305.00 |
EA Autres dettes | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 376.00 | | | 376 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 551.00 | | | 246 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 459.00 | | | 353 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 376.00 | | | 117 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 981.00 | | 206 981.00 | 206 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 981.00 | | 206 981.00 | 206 981.00 |
FM Production stockée | | | -10 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 061.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 347.00 | | | 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 646.00 | | | 196 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 463.00 | | | 193 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 762.00 | | | 169 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 319.00 | | | 145 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 753.00 | 5 061.00 | | 107 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 401.00 | 5 061.00 | | 106 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 154.00 | | | 76 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 154.00 | | | 76 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 154.00 | | | 76 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 128.00 | 89 128.00 | | 89 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
UX Autres créances clients | 65 413.00 | 65 413.00 | | 65 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 592.00 | 90 592.00 | | 90 592.00 |
VB T. V. A. | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 376.00 | 117 376.00 | | 117 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 444.00 | 527.00 | | 23 444.00 |
VI Groupe et associés | 40 038.00 | 40 038.00 | | 40 038.00 |
VP Divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 404.00 | 162 625.00 | 6 778.00 | 169 404.00 |
VW T.V.A. | 41 016.00 | 41 016.00 | | 41 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 376.00 | 353 459.00 | | 376 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 653.00 | | | 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
ST Autres comptes | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 919.00 | | | 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 764.00 | | | 38 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 918.00 | | | 44 918.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |