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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 660.00 | 2 549.00 | 3 111.00 | 5 660.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AN Terrains | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
AP Constructions | 37 081.00 | 31 863.00 | 5 218.00 | 37 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 908.00 | 31 734.00 | 2 174.00 | 33 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 991.00 | 100 386.00 | 17 605.00 | 117 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 421.00 | 169 329.00 | 70 092.00 | 239 421.00 |
BT Marchandises | 94 616.00 | | 94 616.00 | 94 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 809.00 | 8 084.00 | 21 725.00 | 29 809.00 |
BZ Autres créances | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CF Disponibilités | 118 182.00 | | 118 182.00 | 118 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 504.00 | 8 084.00 | 236 420.00 | 244 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 924.00 | 177 413.00 | 306 511.00 | 483 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 101 629.00 | 111 873.00 | | 101 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 440.00 | 19 756.00 | | 28 440.00 |
DL TOTAL (I) | 201 570.00 | 203 129.00 | | 201 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 009.00 | 62 195.00 | | 43 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340.00 | 692.00 | | 1 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 2 400.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 080.00 | 85 233.00 | | 15 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 043.00 | 23 357.00 | | 31 043.00 |
EA Autres dettes | 13 471.00 | 8 430.00 | | 13 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 942.00 | 182 306.00 | | 104 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 511.00 | 385 435.00 | | 306 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 303.00 | 139 325.00 | | 81 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 297.00 | 665 108.00 | 893 406.00 | 228 297.00 |
FG Production vendue services | 21 907.00 | 8 262.00 | 30 168.00 | 21 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 204.00 | 673 370.00 | 923 574.00 | 250 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 084.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 425.00 | 7 945.00 | | 6 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 592.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 636.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 280.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 941.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 34 221.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -2 584.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 059.00 | 4 246.00 | | 5 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 136.00 | 960 467.00 | | 940 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 696.00 | 940 711.00 | | 911 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 440.00 | 19 756.00 | | 28 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 968.00 | | 10 452.00 | 228 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 583.00 | | | 47 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 325.00 | | 10 452.00 | 181 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 119.00 | 9 210.00 | | 160 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 417.00 | 1 132.00 | | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 702.00 | 8 078.00 | | 158 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 084.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 084.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 084.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 29 809.00 | 29 809.00 | | 29 809.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 981.00 | 19 343.00 | 23 639.00 | 42 981.00 |
VI Groupe et associés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 766.00 | 31 766.00 | | 31 766.00 |
VW T.V.A. | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 942.00 | 80 303.00 | 23 639.00 | 103 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 173.00 | 2 700.00 | | 2 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 920.00 | 6 191.00 | | 9 920.00 |
ST Autres comptes | 63 847.00 | 63 682.00 | | 63 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 816.00 | 6 500.00 | | 6 816.00 |
YT Sous‐traitance | 1 131.00 | 1 057.00 | | 1 131.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 365.00 | | | 365.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 900.00 | 8 356.00 | | 3 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 550.00 | 1 482.00 | | 1 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 723.00 | 4 182.00 | | 3 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 444.00 | 165 262.00 | | 165 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 896.00 | 82 120.00 | | 69 896.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 979.00 | 85 786.00 | | 85 979.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |