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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 704.00 | 503 576.00 | 183 128.00 | 686 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 660.00 | 482 391.00 | 90 269.00 | 572 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 362.00 | 993 907.00 | 394 455.00 | 1 388 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 670.00 | | 27 670.00 | 27 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 003.00 | | 21 003.00 | 21 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 072.00 | 2 403.00 | 234 669.00 | 237 072.00 |
BZ Autres créances | 100 440.00 | | 100 440.00 | 100 440.00 |
CF Disponibilités | 292 964.00 | | 292 964.00 | 292 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 252.00 | 2 403.00 | 687 849.00 | 690 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 615.00 | 996 310.00 | 1 082 305.00 | 2 078 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 271 692.00 | 210 681.00 | | 271 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 134.00 | 111 011.00 | | 115 134.00 |
DL TOTAL (I) | 469 326.00 | 404 192.00 | | 469 326.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 417.00 | 173 416.00 | | 72 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 238.00 | 35 965.00 | | 30 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 845.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 384.00 | 105 182.00 | | 142 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 929.00 | 155 223.00 | | 140 929.00 |
EA Autres dettes | 143 934.00 | 21 388.00 | | 143 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 078.00 | 49 118.00 | | 58 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 979.00 | 546 138.00 | | 587 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 305.00 | 975 329.00 | | 1 082 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 673.00 | 459 742.00 | | 538 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 924.00 | | | 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 939.00 | | 158 061.00 | 1 327 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 638.00 | 1 388 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 573.00 | 84 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 064.00 | 1 259 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 738.00 | | | 91 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 785.00 | | 127 643.00 | 1 221 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 416.00 | | 30 418.00 | 14 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 989.00 | 66 678.00 | 86 760.00 | 1 013 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 513.00 | | 7 573.00 | 15 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 476.00 | 66 678.00 | 79 187.00 | 998 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 384.00 | 142 384.00 | | 142 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 929.00 | 140 929.00 | | 140 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 155.00 | 174 155.00 | | 174 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 078.00 | 58 078.00 | | 58 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
UX Autres créances clients | 237 072.00 | 237 072.00 | | 237 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 492.00 | 22 186.00 | 49 306.00 | 71 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 924.00 | | | 101 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 440.00 | 100 440.00 | | 100 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 920.00 | 344 272.00 | 44 648.00 | 388 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 979.00 | 538 673.00 | 49 306.00 | 587 979.00 |