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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AP Constructions | 525 009.00 | 348 482.00 | 176 527.00 | 525 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 963.00 | 268 344.00 | 151 619.00 | 419 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 902.00 | 173 958.00 | 229 944.00 | 403 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 469.00 | 790 784.00 | 671 685.00 | 1 462 469.00 |
BN En cours de production de biens | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BT Marchandises | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 325.00 | | 85 325.00 | 85 325.00 |
BZ Autres créances | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
CF Disponibilités | 1 851 649.00 | | 1 851 649.00 | 1 851 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 729.00 | | 1 959 729.00 | 1 959 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 198.00 | 790 784.00 | 2 631 414.00 | 3 422 198.00 |
CU Autres participations | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 681 984.00 | 466 087.00 | | 681 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 014.00 | 515 897.00 | | 941 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 428.00 | 72 103.00 | | 66 428.00 |
DK Provisions réglementées | 35 137.00 | 38 586.00 | | 35 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 949.00 | 1 101 058.00 | | 1 732 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 331.00 | 175 408.00 | | 147 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 604.00 | 78 845.00 | | 90 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 264.00 | 150 918.00 | | 331 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 119.00 | 150 214.00 | | 220 119.00 |
EA Autres dettes | 109 148.00 | 35 199.00 | | 109 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 466.00 | 590 585.00 | | 898 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 414.00 | 1 691 643.00 | | 2 631 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 581.00 | 443 401.00 | | 779 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 602.00 | | 129 589.00 | 1 380 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 722.00 | 1 462 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 722.00 | 1 348 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 007.00 | | 129 589.00 | 1 267 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 237.00 | 101 268.00 | 47 722.00 | 737 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 237.00 | 101 268.00 | 47 722.00 | 737 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 586.00 | | 3 448.00 | 38 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 586.00 | | 3 448.00 | 38 586.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 264.00 | 331 264.00 | | 331 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 569.00 | 26 569.00 | | 26 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 754.00 | 145 754.00 | | 145 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 148.00 | 109 148.00 | | 109 148.00 |
UX Autres créances clients | 85 325.00 | 85 325.00 | | 85 325.00 |
VB T. V. A. | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 331.00 | 28 446.00 | 115 631.00 | 147 331.00 |
VI Groupe et associés | 90 604.00 | 90 604.00 | | 90 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 060.00 | | | 28 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 121.00 | 100 121.00 | | 100 121.00 |
VW T.V.A. | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 466.00 | 779 581.00 | 115 631.00 | 898 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 917.00 | 18 376.00 | | 12 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 494.00 | 20 544.00 | | 16 494.00 |
ST Autres comptes | 349 777.00 | 302 131.00 | | 349 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 320.00 | 20 620.00 | | 21 320.00 |
YT Sous‐traitance | 769.00 | | | 769.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 496.00 | 20 642.00 | | 18 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 413.00 | 39 018.00 | | 31 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 428 007.00 | 293 437.00 | | 428 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 531.00 | 109 188.00 | | 123 531.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 297.00 | 343 295.00 | | 391 297.00 |