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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 351.00 | 44 324.00 | 120 026.00 | 164 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 954.00 | 36 742.00 | 6 212.00 | 42 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 319.00 | 126 856.00 | 30 462.00 | 157 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 873.00 | | 32 873.00 | 32 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 987.00 | | 116 987.00 | 116 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 990.00 | 207 923.00 | 319 067.00 | 526 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 865.00 | | 58 865.00 | 58 865.00 |
BT Marchandises | 1 516 631.00 | 50 032.00 | 1 466 599.00 | 1 516 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 734.00 | 47 118.00 | 1 482 616.00 | 1 529 734.00 |
BZ Autres créances | 595 571.00 | | 595 571.00 | 595 571.00 |
CF Disponibilités | 1 193 840.00 | | 1 193 840.00 | 1 193 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 764.00 | | 61 764.00 | 61 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 956 404.00 | 97 150.00 | 4 859 254.00 | 4 956 404.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 483 396.00 | 305 073.00 | 5 178 323.00 | 5 483 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 792.00 | 61 792.00 | | 61 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 408.00 | 114 408.00 | | 114 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
DG Autres réserves | 501 543.00 | 239 855.00 | | 501 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 642.00 | 261 689.00 | | 378 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 565.00 | 683 922.00 | | 1 062 565.00 |
DP Provisions pour risques | 3.00 | 1 429.00 | | 3.00 |
DR TOTAL (IV) | 3.00 | 1 429.00 | | 3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 751.00 | 83 823.00 | | 1 019 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 801.00 | 536 000.00 | | 437 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 196 495.00 | 1 405 214.00 | | 1 196 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 782.00 | 106 345.00 | | 153 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 296 444.00 | 1 220 148.00 | | 1 296 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 114 158.00 | 3 351 529.00 | | 4 114 158.00 |
ED (V) | 1 598.00 | 2 568.00 | | 1 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 178 323.00 | 4 039 450.00 | | 5 178 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 796.00 | | 54 644.00 | 480 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 117 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 450.00 | 526 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 450.00 | 233 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 605.00 | | 13 540.00 | 162 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 487.00 | | 37 108.00 | 198 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 703.00 | | 3 996.00 | 119 703.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 873.00 | | | 32 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 397.00 | 39 975.00 | 2 450.00 | 170 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 489.00 | 11 835.00 | | 32 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 908.00 | 28 141.00 | 2 450.00 | 137 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 429.00 | 3.00 | 1 429.00 | 1 429.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 493.00 | 50 032.00 | 13 493.00 | 13 493.00 |
6T Sur comptes clients | 45 090.00 | 25 675.00 | 23 647.00 | 45 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 583.00 | 75 707.00 | 37 140.00 | 58 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 012.00 | 75 710.00 | 38 569.00 | 60 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 495.00 | 1 196 495.00 | | 1 196 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 845.00 | 27 845.00 | | 27 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 217.00 | 62 217.00 | | 62 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 940.00 | 41 940.00 | | 41 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296 444.00 | 1 296 444.00 | | 1 296 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 987.00 | | 116 987.00 | 116 987.00 |
UX Autres créances clients | 1 475 699.00 | 1 475 699.00 | | 1 475 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 035.00 | 54 035.00 | | 54 035.00 |
VB T. V. A. | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 520.00 | 167 546.00 | 787 753.00 | 1 016 520.00 |
VI Groupe et associés | 437 801.00 | 437 801.00 | | 437 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 947 107.00 | | | 947 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 688.00 | 569 688.00 | | 569 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 764.00 | 61 764.00 | | 61 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 304 056.00 | 2 187 068.00 | 116 987.00 | 2 304 056.00 |
VW T.V.A. | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 114 158.00 | 3 265 184.00 | 787 753.00 | 4 114 158.00 |