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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 666.00 | 207 522.00 | 11 144.00 | 218 666.00 |
AH Fonds commercial | 89 183.00 | 51 833.00 | 37 350.00 | 89 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 581.00 | 676 501.00 | 19 079.00 | 695 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 361 035.00 | 1 354 657.00 | 6 378.00 | 1 361 035.00 |
BF Prêts | 67 142.00 | | 67 142.00 | 67 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 201.00 | 2 317.00 | 16 883.00 | 19 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 807.00 | 2 292 830.00 | 157 977.00 | 2 450 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 938.00 | | 63 938.00 | 63 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 086 721.00 | 238 035.00 | 7 848 686.00 | 8 086 721.00 |
BZ Autres créances | 1 936 824.00 | | 1 936 824.00 | 1 936 824.00 |
CF Disponibilités | 1 094 892.00 | | 1 094 892.00 | 1 094 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 317.00 | | 29 317.00 | 29 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 211 693.00 | 238 035.00 | 10 973 658.00 | 11 211 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 662 500.00 | 2 530 865.00 | 11 131 635.00 | 13 662 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
DH Report à nouveau | -2 770 904.00 | -2 345 883.00 | | -2 770 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 052.00 | -425 021.00 | | 9 052.00 |
DL TOTAL (I) | -1 007 245.00 | -1 016 297.00 | | -1 007 245.00 |
DP Provisions pour risques | 633 215.00 | 636 985.00 | | 633 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 000.00 | 119 000.00 | | 154 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 787 215.00 | 755 985.00 | | 787 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 538 733.00 | 5 789 057.00 | | 5 538 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 665 471.00 | 1 983 567.00 | | 1 665 471.00 |
EA Autres dettes | 49 688.00 | 329 729.00 | | 49 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 094 952.00 | 2 825 320.00 | | 4 094 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 351 665.00 | 10 927 673.00 | | 11 351 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 131 635.00 | 10 667 360.00 | | 11 131 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 900 755.00 | | 22 900 755.00 | 22 900 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 900 755.00 | | 22 900 755.00 | 22 900 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 025 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 371 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 277 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 685 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 223 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 122.00 | |
GE Autres charges | | | 65 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 011 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 529.00 | 1 801.00 | | 5 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 529.00 | 1 801.00 | | 5 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 247.00 | 96 422.00 | | 10 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 525.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 563 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 247.00 | 674 240.00 | | 10 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 717.00 | -672 439.00 | | -4 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 031 083.00 | 22 889 226.00 | | 23 031 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 022 031.00 | 23 314 247.00 | | 23 022 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 052.00 | -425 021.00 | | 9 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 440 140.00 | | 20 321.00 | 2 440 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 073.00 | 86 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 655.00 | 2 450 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 582.00 | 2 056 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 336.00 | | 12 513.00 | 295 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 052 390.00 | | 7 808.00 | 2 052 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 415.00 | | | 92 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 265 554.00 | 24 959.00 | | 2 265 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 977.00 | 11 377.00 | | 247 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 017 577.00 | 13 581.00 | | 2 017 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 755 985.00 | 55 122.00 | 23 892.00 | 755 985.00 |
6T Sur comptes clients | 256 061.00 | 2 077.00 | 20 103.00 | 256 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 378.00 | 2 077.00 | 20 103.00 | 258 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 014 363.00 | 57 199.00 | 43 995.00 | 1 014 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 199.00 | 43 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 538 733.00 | 5 538 733.00 | | 5 538 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 400.00 | 310 400.00 | | 310 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 688.00 | 49 688.00 | | 49 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 094 952.00 | 4 094 952.00 | | 4 094 952.00 |
UP Prêts | 67 142.00 | | 67 142.00 | 67 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
UX Autres créances clients | 7 929 747.00 | 7 929 747.00 | | 7 929 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 722.00 | 32 722.00 | | 32 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 974.00 | 156 974.00 | | 156 974.00 |
VB T. V. A. | 684 755.00 | 684 755.00 | | 684 755.00 |
VC Groupe et associés | 51 991.00 | 51 991.00 | | 51 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VP Divers | 309 880.00 | 309 880.00 | | 309 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 375.00 | 229 375.00 | | 229 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838 113.00 | 838 113.00 | | 838 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 139 206.00 | 10 072 064.00 | 67 142.00 | 10 139 206.00 |
VW T.V.A. | 1 120 755.00 | 1 120 755.00 | | 1 120 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 351 665.00 | 11 351 665.00 | | 11 351 665.00 |