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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 091.00 | 1 322.00 | 768.00 | 2 091.00 |
AH Fonds commercial | 316 898.00 | 12 000.00 | 304 898.00 | 316 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 491.00 | 237 592.00 | 536 899.00 | 774 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 779.00 | 327 420.00 | 681 359.00 | 1 008 779.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 718.00 | 10 667.00 | 162 051.00 | 172 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 279 768.00 | 589 001.00 | 1 690 767.00 | 2 279 768.00 |
BP En cours de production de services | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
BT Marchandises | 6 255 648.00 | 132 309.00 | 6 123 339.00 | 6 255 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 796 059.00 | | 796 059.00 | 796 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 157 281.00 | 115 138.00 | 3 042 143.00 | 3 157 281.00 |
BZ Autres créances | 2 717 439.00 | | 2 717 439.00 | 2 717 439.00 |
CF Disponibilités | 2 164 507.00 | | 2 164 507.00 | 2 164 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 782 506.00 | | 4 782 506.00 | 4 782 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 893 448.00 | 247 448.00 | 19 646 000.00 | 19 893 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 173 216.00 | 836 449.00 | 21 336 767.00 | 22 173 216.00 |
CU Autres participations | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DG Autres réserves | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
DH Report à nouveau | -491 879.00 | -637 099.00 | | -491 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 617.00 | 145 220.00 | | 47 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 778.00 | 59 444.00 | | 52 778.00 |
DL TOTAL (I) | 862 036.00 | 821 086.00 | | 862 036.00 |
DN Avances conditionnées | 2 232 000.00 | 2 232 000.00 | | 2 232 000.00 |
DO TOTAL (II) | 2 232 000.00 | 2 232 000.00 | | 2 232 000.00 |
DP Provisions pour risques | 34 538.00 | 88 378.00 | | 34 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 538.00 | 88 378.00 | | 34 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 612 018.00 | 2 355 833.00 | | 2 612 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 714 350.00 | 330 634.00 | | 714 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 692 370.00 | 11 120 950.00 | | 9 692 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 066 522.00 | 1 152 689.00 | | 1 066 522.00 |
EA Autres dettes | 4 052 151.00 | 3 504 180.00 | | 4 052 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 780.00 | 220 703.00 | | 70 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 208 193.00 | 18 684 990.00 | | 18 208 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 336 767.00 | 21 826 454.00 | | 21 336 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 359 517.00 | | 54 359 517.00 | 54 359 517.00 |
FD Production vendue biens | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
FG Production vendue services | 2 848 947.00 | | 2 848 947.00 | 2 848 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 221 068.00 | | 57 221 068.00 | 57 221 068.00 |
FM Production stockée | | | 51.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 663 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 108 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 735 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 205 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 129 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 321 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 622.00 | |
GE Autres charges | | | 4 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 333 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 795.00 | 44 089.00 | | 60 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 898.00 | 81 325.00 | | 270 898.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 206 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 693.00 | 332 024.00 | | 331 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 380.00 | 173 303.00 | | 234 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 231.00 | 84 845.00 | | 264 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 86 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 611.00 | 344 945.00 | | 498 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 918.00 | -12 921.00 | | -166 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 026 998.00 | 51 893 636.00 | | 58 026 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 979 381.00 | 51 748 416.00 | | 57 979 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 617.00 | 145 220.00 | | 47 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365 247.00 | | 470 767.00 | 2 365 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 123.00 | 177 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556 245.00 | 2 279 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 512 123.00 | 1 783 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 643.00 | | 1 346.00 | 317 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 975 903.00 | | 319 491.00 | 1 975 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 702.00 | | 149 930.00 | 71 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 840.00 | 323 386.00 | 247 891.00 | 490 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47.00 | 1 275.00 | | 47.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 793.00 | 322 110.00 | 247 891.00 | 490 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 10 667.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 378.00 | 29 622.00 | 83 461.00 | 88 378.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 601.00 | 132 309.00 | 94 601.00 | 94 601.00 |
6T Sur comptes clients | 113 724.00 | 2 173.00 | 759.00 | 113 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 325.00 | 145 149.00 | 95 360.00 | 220 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 703.00 | 174 771.00 | 178 821.00 | 308 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 692 370.00 | 9 692 370.00 | | 9 692 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 454.00 | 363 454.00 | | 363 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 661.00 | 363 661.00 | | 363 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 052 151.00 | 4 052 151.00 | | 4 052 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 780.00 | 70 780.00 | | 70 780.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 718.00 | | 172 718.00 | 172 718.00 |
UX Autres créances clients | 3 025 092.00 | 3 025 092.00 | | 3 025 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 190.00 | | 132 190.00 | 132 190.00 |
VB T. V. A. | 712 264.00 | 712 264.00 | | 712 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 608 790.00 | 140 665.00 | 768 125.00 | 2 608 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 729.00 | 124 729.00 | | 124 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 004 543.00 | 2 004 543.00 | | 2 004 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 782 506.00 | 4 782 506.00 | | 4 782 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 830 045.00 | 10 525 137.00 | 304 908.00 | 10 830 045.00 |
VW T.V.A. | 214 678.00 | 214 678.00 | | 214 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 493 843.00 | 15 025 718.00 | 768 125.00 | 17 493 843.00 |