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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
AP Constructions | 96 043.00 | 96 043.00 | | 96 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 882.00 | 101 050.00 | 72 832.00 | 173 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BZ Autres créances | 426 532.00 | | 426 532.00 | 426 532.00 |
CF Disponibilités | 77 449.00 | | 77 449.00 | 77 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 261.00 | | 509 261.00 | 509 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 143.00 | 101 050.00 | 582 093.00 | 683 143.00 |
CU Autres participations | 60 919.00 | | 60 919.00 | 60 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
DG Autres réserves | 558 452.00 | | | 558 452.00 |
DH Report à nouveau | -51 221.00 | | | -51 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773.00 | | | 773.00 |
DL TOTAL (I) | 549 216.00 | | | 549 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991.00 | | | 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
EA Autres dettes | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 877.00 | | | 32 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 093.00 | | | 582 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 877.00 | | | 32 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 078.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773.00 | | | 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 882.00 | | | 173 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 963.00 | | | 112 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 919.00 | | | 60 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 050.00 | | | 101 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 050.00 | | | 101 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
UX Autres créances clients | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VC Groupe et associés | 418 472.00 | 418 472.00 | | 418 472.00 |
VI Groupe et associés | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 812.00 | 431 812.00 | | 431 812.00 |
VW T.V.A. | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 877.00 | 32 877.00 | | 32 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
ST Autres comptes | 295.00 | | | 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 185.00 | | | 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333.00 | | | 333.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 908.00 | | | 1 908.00 |