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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 502.00 | 15 805.00 | 1 697.00 | 17 502.00 |
040 Immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 554.00 | 15 805.00 | 32 749.00 | 48 554.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
072 Créances – Autres | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
084 Disponibilités | 33 095.00 | | 33 095.00 | 33 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 060.00 | | 39 060.00 | 39 060.00 |
110 Total général Actif | 87 614.00 | 15 805.00 | 71 809.00 | 87 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 078.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 888.00 | 82 015.00 | | 87 888.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 234.00 | 10 489.00 | | 6 234.00 |
230 Autres produits | 810.00 | 1 943.00 | | 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 932.00 | 94 448.00 | | 94 932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 465.00 | 3 483.00 | | 3 465.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -124.00 | 72.00 | | -124.00 |
242 Autres charges externes. | 23 715.00 | 25 015.00 | | 23 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 996.00 | | | 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 867.00 | 1 726.00 | | 1 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 207.00 | 45 893.00 | | 49 207.00 |
252 Charges sociales | 4 899.00 | 8 841.00 | | 4 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 078.00 | 1 320.00 | | 1 078.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 114.00 | 86 358.00 | | 84 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 818.00 | 8 090.00 | | 10 818.00 |
300 Charges exceptionnelles | 444.00 | 458.00 | | 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 466.00 | | | 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 907.00 | 7 632.00 | | 9 907.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 913.00 | | | 47 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 641.00 | | | 641.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 557.00 | | | 2 557.00 |