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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 413 219.00 | 1 188 876.00 | 224 342.00 | 1 413 219.00 |
AP Constructions | 2 735.00 | 547.00 | 2 188.00 | 2 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 548.00 | 175 576.00 | 21 972.00 | 197 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 834.00 | 1 372 999.00 | 779 835.00 | 2 152 834.00 |
BT Marchandises | 959 817.00 | | 959 817.00 | 959 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 948.00 | | 457 948.00 | 457 948.00 |
BZ Autres créances | 1 220 234.00 | | 1 220 234.00 | 1 220 234.00 |
CF Disponibilités | 22 699.00 | | 22 699.00 | 22 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 880.00 | | 37 880.00 | 37 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 713 082.00 | | 2 713 082.00 | 2 713 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 865 917.00 | 1 372 999.00 | 3 492 917.00 | 4 865 917.00 |
CU Autres participations | 523 382.00 | 8 000.00 | 515 382.00 | 523 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 868.00 | 227 868.00 | | 227 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 382.00 | 44 247.00 | | 45 382.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DG Autres réserves | 817 838.00 | 796 286.00 | | 817 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 721.00 | 22 687.00 | | -210 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 370.00 | 1 691 091.00 | | 1 480 370.00 |
DP Provisions pour risques | 233 886.00 | | | 233 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 886.00 | | | 233 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 341.00 | 543 436.00 | | 456 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 234.00 | 414 751.00 | | 758 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 435.00 | 619.00 | | 6 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 350.00 | 732 481.00 | | 405 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 531.00 | 88 394.00 | | 116 531.00 |
EA Autres dettes | 35 770.00 | 33 641.00 | | 35 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 661.00 | 1 813 323.00 | | 1 778 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 492 917.00 | 3 504 414.00 | | 3 492 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 319.00 | 1 401 263.00 | | 1 400 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 125.00 | 109 184.00 | | 65 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 773 644.00 | | 2 773 644.00 | 2 773 644.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 175 642.00 | 117 128.00 | 292 770.00 | 175 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 949 286.00 | 117 128.00 | 3 066 414.00 | 2 949 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 074 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 240 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 020.00 | |
GE Autres charges | | | 38 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 140 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 496.00 | 30 281.00 | | 66 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 496.00 | 30 281.00 | | 66 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 994.00 | 59 860.00 | | 56 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233 886.00 | | | 233 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 879.00 | 59 860.00 | | 290 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 383.00 | -29 579.00 | | -224 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 000.00 | -52 539.00 | | -45 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 221 120.00 | 2 878 552.00 | | 3 221 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 431 841.00 | 2 855 865.00 | | 3 431 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 721.00 | 22 687.00 | | -210 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 149 874.00 | | 9 496.00 | 2 149 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 536.00 | 2 152 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 413 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 536.00 | 200 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 413 219.00 | | | 1 413 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 323.00 | | 9 496.00 | 197 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 332.00 | | | 539 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 980.00 | 129 020.00 | | 1 235 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 071 544.00 | 117 332.00 | | 1 071 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 435.00 | 11 688.00 | | 164 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 233 886.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 241 886.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 233 886.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 350.00 | 405 350.00 | | 405 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 637.00 | 51 637.00 | | 51 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 122.00 | 38 122.00 | | 38 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 770.00 | 35 770.00 | | 35 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
UX Autres créances clients | 372 165.00 | | | 372 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 783.00 | | | 85 783.00 |
VB T. V. A. | 96 890.00 | | | 96 890.00 |
VC Groupe et associés | 973 954.00 | | | 973 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 496.00 | 67 174.00 | 2 322.00 | 69 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 845.00 | 10 825.00 | 122 172.00 | 386 845.00 |
VI Groupe et associés | 758 234.00 | 758 234.00 | | 758 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 296.00 | | | 59 296.00 |
VP Divers | 125 270.00 | | | 125 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 075.00 | | | 24 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 880.00 | | | 37 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 868.00 | 1 716 062.00 | 15 806.00 | 1 731 868.00 |
VW T.V.A. | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 226.00 | 1 393 884.00 | 124 494.00 | 1 772 226.00 |