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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 51 267 989.00 | 489 601.00 | 50 778 388.00 | 51 267 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 911.00 | | 20 911.00 | 20 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 648 007.00 | 25 527 503.00 | 1 044 120 505.00 | 1 069 648 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 802 090.00 | | 802 090.00 | 802 090.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 802 090.00 | | 802 090.00 | 802 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 450 098.00 | 25 527 503.00 | 1 044 922 595.00 | 1 070 450 098.00 |
CU Autres participations | 1 018 356 799.00 | 25 037 901.00 | 993 318 897.00 | 1 018 356 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 063 888.00 | 5 063 888.00 | | 5 063 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 506 389.00 | 506 388.00 | | 506 389.00 |
DH Report à nouveau | -155 408 998.00 | 14 176 888.00 | | -155 408 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 433 529.00 | -169 585 887.00 | | 259 433 529.00 |
DL TOTAL (I) | 109 594 807.00 | -149 838 723.00 | | 109 594 807.00 |
DP Provisions pour risques | 13 558 500.00 | 8 026 423.00 | | 13 558 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 558 500.00 | 8 026 423.00 | | 13 558 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 466 014.00 | 890 466 013.00 | | 890 466 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 452.00 | 19 118.00 | | 9 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 221 791.00 | 696 519.00 | | 1 221 791.00 |
EA Autres dettes | 30 072 031.00 | 126 886 929.00 | | 30 072 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 769 288.00 | 1 018 068 579.00 | | 921 769 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 922 595.00 | 876 256 279.00 | | 1 044 922 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 789 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -39 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1 789 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 791 189.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 438 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 180 461 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 860 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 598 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 734 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 333 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 526 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 568 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 200 000.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 519 910.00 | | | 519 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519 911.00 | | | 519 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519 910.00 | 1 200 000.00 | | -519 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 615 224.00 | | | 615 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 677 912.00 | 41 731 103.00 | | 305 677 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 244 383.00 | 211 316 991.00 | | 46 244 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 433 529.00 | -169 585 887.00 | | 259 433 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 609 841.00 | | 558 076.00 | 1 069 609 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 519 909.00 | 1 069 645 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519 909.00 | 1 069 648 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069 607 533.00 | | 558 076.00 | 1 069 607 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 553 869.00 | 64 268.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 026 423.00 | 9 161 017.00 | 3 628 940.00 | 8 026 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 396 478.00 | 7 991 825.00 | 176 860 801.00 | 194 396 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 422 901.00 | 17 152 842.00 | 180 489 741.00 | 202 422 901.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 940.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 598 973.00 | 180 461 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 890 466 014.00 | 890 466 014.00 | | 890 466 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 615 224.00 | 615 224.00 | | 615 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 335.00 | 367 335.00 | | 367 335.00 |
UP Prêts | 51 267 989.00 | 51 267 989.00 | | 51 267 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
VB T. V. A. | 110 030.00 | 110 030.00 | | 110 030.00 |
VI Groupe et associés | 29 704 696.00 | 29 704 696.00 | | 29 704 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692 060.00 | 692 060.00 | | 692 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 090 991.00 | 52 090 991.00 | | 52 090 991.00 |
VW T.V.A. | 606 567.00 | 606 567.00 | | 606 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 769 288.00 | 921 769 288.00 | | 921 769 288.00 |