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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 164.00 | | 78 164.00 | 78 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 086.00 | 65 574.00 | 14 512.00 | 80 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 012.00 | 370 484.00 | 78 528.00 | 449 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 862.00 | 436 058.00 | 171 804.00 | 607 862.00 |
BT Marchandises | 66 415.00 | | 66 415.00 | 66 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 633.00 | 64 522.00 | 534 111.00 | 598 633.00 |
BZ Autres créances | 20 796.00 | | 20 796.00 | 20 796.00 |
CF Disponibilités | 110 687.00 | | 110 687.00 | 110 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 972.00 | 64 522.00 | 741 449.00 | 805 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 834.00 | 500 580.00 | 913 253.00 | 1 413 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 800.00 | 83 800.00 | | 83 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
DG Autres réserves | 278 953.00 | 264 600.00 | | 278 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 169.00 | 21 496.00 | | -48 169.00 |
DL TOTAL (I) | 322 964.00 | 378 276.00 | | 322 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 768.00 | 13 710.00 | | 59 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 598.00 | 40 655.00 | | 8 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 210.00 | 305 461.00 | | 438 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 748.00 | 64 754.00 | | 62 748.00 |
EA Autres dettes | 20 966.00 | 33 230.00 | | 20 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 289.00 | 457 809.00 | | 590 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 253.00 | 836 086.00 | | 913 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 303.00 | 457 809.00 | | 546 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 181.00 | | 31 681.00 | 576 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 164.00 | | | 78 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 417.00 | | 31 681.00 | 497 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 505.00 | 24 553.00 | | 411 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 505.00 | 24 553.00 | | 411 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 578.00 | 64 522.00 | 60 578.00 | 60 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 578.00 | 64 522.00 | 60 578.00 | 60 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 578.00 | 64 522.00 | 60 578.00 | 60 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 522.00 | 60 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 210.00 | 438 210.00 | | 438 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 509 954.00 | 509 954.00 | | 509 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 679.00 | 88 679.00 | | 88 679.00 |
VB T. V. A. | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 732.00 | 15 746.00 | 43 986.00 | 59 732.00 |
VI Groupe et associés | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 469.00 | 628 869.00 | 600.00 | 629 469.00 |
VW T.V.A. | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 289.00 | 546 303.00 | 43 986.00 | 590 289.00 |