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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 656.00 | 122 656.00 | | 122 656.00 |
AN Terrains | 349 120.00 | | 349 120.00 | 349 120.00 |
AP Constructions | 1 920 217.00 | 472 513.00 | 1 447 703.00 | 1 920 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 461.00 | 663 104.00 | 103 357.00 | 766 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 608.00 | 671 173.00 | 34 434.00 | 705 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 734 000.00 | | 734 000.00 | 734 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 698.00 | | 83 698.00 | 83 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 695 757.00 | 1 929 447.00 | 2 766 309.00 | 4 695 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 902.00 | | 147 902.00 | 147 902.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 325.00 | | 296 325.00 | 296 325.00 |
BZ Autres créances | 2 169 372.00 | | 2 169 372.00 | 2 169 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 36 647.00 | | 36 647.00 | 36 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 665.00 | | 40 665.00 | 40 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 690 913.00 | | 2 690 913.00 | 2 690 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 392 760.00 | 1 929 447.00 | 5 463 312.00 | 7 392 760.00 |
CU Autres participations | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 700.00 | 40 470.00 | | 41 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 473.00 | 47 542.00 | | 39 473.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 762 851.00 | 216 101.00 | | 762 851.00 |
DG Autres réserves | 934 013.00 | 241 197.00 | | 934 013.00 |
DH Report à nouveau | -1 127 787.00 | -1 171 442.00 | | -1 127 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 373.00 | 67 760.00 | | 98 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 829.00 | 1 406 601.00 | | 61 829.00 |
DL TOTAL (I) | 810 453.00 | 848 230.00 | | 810 453.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 260.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 52 000.00 | 37 976.00 | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 47 237.00 | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 199 206.00 | 3 608 172.00 | | 3 199 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 620.00 | 204 344.00 | | 143 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 099.00 | 1 231 140.00 | | 873 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 897.00 | 263 780.00 | | 211 897.00 |
EA Autres dettes | 173 035.00 | 325 353.00 | | 173 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 600 858.00 | 5 632 789.00 | | 4 600 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 463 312.00 | 6 528 258.00 | | 5 463 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 578.00 | 1 288 826.00 | | 1 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 620.00 | | | 143 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 228 714.00 | | 9 275 371.00 | 9 228 714.00 |
FD Production vendue biens | 375 045.00 | | 374 906.00 | 375 045.00 |
FG Production vendue services | 960 038.00 | | 960 177.00 | 960 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 563 799.00 | | 10 610 456.00 | 10 563 799.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 515 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 166 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 063 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 358 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 023.00 | |
GE Autres charges | | | 28 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 026 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 318.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 910.00 | 28 840.00 | | 28 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 910.00 | 65 158.00 | | 28 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 488.00 | 4 500.00 | | 2 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 488.00 | 6 360.00 | | 2 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 422.00 | 58 798.00 | | 26 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 197 071.00 | 8 680 645.00 | | 11 197 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 098 698.00 | 8 612 885.00 | | 11 098 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 373.00 | 67 760.00 | | 98 373.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 282.00 | 57 703.00 | | 37 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 590 887.00 | | 104 870.00 | 4 590 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 695 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 741 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 656.00 | | | 122 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 707 565.00 | | 33 842.00 | 3 707 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 666.00 | | 71 027.00 | 760 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700 493.00 | 228 955.00 | | 1 700 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 911.00 | 5 745.00 | | 116 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 583 583.00 | 223 209.00 | | 1 583 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 238.00 | 14 023.00 | 9 261.00 | 47 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 238.00 | 14 023.00 | 9 261.00 | 47 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 620.00 | 37 501.00 | 106 119.00 | 143 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 100.00 | 873 100.00 | | 873 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 066.00 | 105 066.00 | | 105 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 447.00 | 84 447.00 | | 84 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 734 000.00 | 734 000.00 | | 734 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 698.00 | 83 698.00 | | 83 698.00 |
UX Autres créances clients | 287 665.00 | 287 665.00 | | 287 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 197 628.00 | 328 248.00 | 328 248.00 | 3 197 628.00 |
VW T.V.A. | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |