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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AN Terrains | 78 482.00 | 16 676.00 | 61 806.00 | 78 482.00 |
AP Constructions | 614 351.00 | 229 765.00 | 384 586.00 | 614 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 810.00 | 22 974.00 | 1 836.00 | 24 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 932 281.00 | 270 312.00 | 2 661 969.00 | 2 932 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 466 529.00 | | 1 466 529.00 | 1 466 529.00 |
CF Disponibilités | 46 223.00 | | 46 223.00 | 46 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 147.00 | | 1 513 147.00 | 1 513 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 445 429.00 | 270 312.00 | 4 175 117.00 | 4 445 429.00 |
CU Autres participations | 2 213 742.00 | | 2 213 742.00 | 2 213 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 353.00 | 60 353.00 | | 60 353.00 |
DG Autres réserves | 722 300.00 | 695 300.00 | | 722 300.00 |
DH Report à nouveau | 195.00 | 434.00 | | 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 951.00 | 26 761.00 | | 22 951.00 |
DL TOTAL (I) | 843 911.00 | 820 960.00 | | 843 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 103.00 | 873 489.00 | | 618 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 242.00 | 741 337.00 | | 676 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 569.00 | 31 062.00 | | 36 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 679.00 | 369 460.00 | | 693 679.00 |
EA Autres dettes | 1 306 614.00 | 1 676 236.00 | | 1 306 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 331 206.00 | 3 691 583.00 | | 3 331 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 175 117.00 | 4 512 543.00 | | 4 175 117.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 56 541.00 | 56 541.00 | | 56 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 945 021.00 | 3 028 730.00 | | 2 945 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 000.00 | | 921 000.00 | 921 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 000.00 | | 921 000.00 | 921 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 112.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 050.00 | 4 723.00 | | 4 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 814.00 | 852 107.00 | | 930 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 863.00 | 825 345.00 | | 907 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 951.00 | 26 761.00 | | 22 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 932 281.00 | | | 2 932 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 213 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 932 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 643.00 | | | 717 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 213 742.00 | | | 2 213 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 200.00 | 28 112.00 | | 242 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 303.00 | 28 112.00 | | 241 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 569.00 | 36 569.00 | | 36 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 472.00 | 217 472.00 | | 217 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 760.00 | 146 760.00 | | 146 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 306 614.00 | 1 306 614.00 | | 1 306 614.00 |
VB T. V. A. | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VC Groupe et associés | 1 430 350.00 | 1 430 350.00 | | 1 430 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 853.00 | 231 668.00 | 386 185.00 | 617 853.00 |
VI Groupe et associés | 676 242.00 | 676 242.00 | | 676 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 236.00 | | | 255 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 807.00 | 29 807.00 | | 29 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 529.00 | 1 466 529.00 | | 1 466 529.00 |
VW T.V.A. | 321 883.00 | 321 883.00 | | 321 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 331 206.00 | 2 945 021.00 | 386 185.00 | 3 331 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 023.00 | 4 736.00 | | 5 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 049.00 | 22 037.00 | | 14 049.00 |
ST Autres comptes | 29 361.00 | 221 543.00 | | 29 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 697.00 | 1 601.00 | | 1 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 592.00 | 1 375.00 | | 18 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 614.00 | 6 111.00 | | 23 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 200.00 | 201 600.00 | | 280 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 194.00 | 45 700.00 | | 5 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 106.00 | 245 181.00 | | 45 106.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |