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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AP Constructions | 124 185.00 | 63 363.00 | 60 822.00 | 124 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 791.00 | 38 190.00 | 5 601.00 | 43 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 319.00 | 50 574.00 | 1 745.00 | 52 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 780.00 | 153 499.00 | 69 281.00 | 222 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 280.00 | 1 852.00 | 65 428.00 | 67 280.00 |
BZ Autres créances | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
CF Disponibilités | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 085.00 | 1 852.00 | 112 232.00 | 114 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 865.00 | 155 352.00 | 181 513.00 | 336 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 419.00 | 40 419.00 | | 40 419.00 |
DH Report à nouveau | -34 716.00 | -41 016.00 | | -34 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 506.00 | 6 300.00 | | 19 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 759.00 | 42 346.00 | | 37 759.00 |
DL TOTAL (I) | 71 353.00 | 56 434.00 | | 71 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 300.00 | 31 416.00 | | 16 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 113.00 | 13 060.00 | | 12 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 101.00 | 80 436.00 | | 48 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 440.00 | 24 288.00 | | 28 440.00 |
EA Autres dettes | 5 207.00 | 5 552.00 | | 5 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 160.00 | 154 751.00 | | 110 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 513.00 | 211 185.00 | | 181 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 508.00 | | | 106 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 359.00 | 24 833.00 | | 11 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 549.00 | | 348 549.00 | 348 549.00 |
FD Production vendue biens | 155 293.00 | | 155 293.00 | 155 293.00 |
FG Production vendue services | 30 335.00 | | 30 335.00 | 30 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 177.00 | | 534 177.00 | 534 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 852.00 | |
GE Autres charges | | | 1 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 608.00 | 2 333.00 | | 1 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 618.00 | 428.00 | | 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 204.00 | 5 015.00 | | 5 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 102.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 102.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 973.00 | 4 913.00 | | 4 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 384.00 | 634 340.00 | | 539 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 878.00 | 628 040.00 | | 519 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 506.00 | 6 300.00 | | 19 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 852.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 852.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 852.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 101.00 | 48 101.00 | | 48 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 65 057.00 | | | 65 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VB T. V. A. | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 359.00 | 7 708.00 | 3 652.00 | 11 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VI Groupe et associés | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160.00 | | | 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VP Divers | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 600.00 | 78 600.00 | | 78 600.00 |
VW T.V.A. | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 106 508.00 | 3 652.00 | |