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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 832.00 | 16 402.00 | 430.00 | 16 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 636.00 | 121 711.00 | 75 925.00 | 197 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 977.00 | 138 112.00 | 80 865.00 | 218 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BZ Autres créances | 118 608.00 | | 118 608.00 | 118 608.00 |
CF Disponibilités | 272 240.00 | | 272 240.00 | 272 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 476.00 | | 18 476.00 | 18 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 845.00 | | 436 845.00 | 436 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 822.00 | 138 112.00 | 517 710.00 | 655 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DH Report à nouveau | 207 309.00 | 200 932.00 | | 207 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 579.00 | 6 377.00 | | 31 579.00 |
DL TOTAL (I) | 285 842.00 | 254 263.00 | | 285 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 170.00 | 12 405.00 | | 7 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 008.00 | 67 878.00 | | 41 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 390.00 | 3 047.00 | | 4 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 730.00 | 53 106.00 | | 33 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 932.00 | 35 375.00 | | 21 932.00 |
EA Autres dettes | 123 638.00 | 83 675.00 | | 123 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 867.00 | 255 486.00 | | 231 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 710.00 | 509 749.00 | | 517 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 847.00 | | 680 847.00 | 680 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 847.00 | | 680 847.00 | 680 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 926.00 | |
GE Autres charges | | | 31 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 757.00 | 3 449.00 | | 4 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | 15 127.00 | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 957.00 | 18 576.00 | | 8 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 022.00 | 3 153.00 | | 15 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 022.00 | 3 153.00 | | 15 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 065.00 | 15 423.00 | | -6 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 188.00 | 852.00 | | 5 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 124.00 | 747 808.00 | | 692 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 544.00 | 741 431.00 | | 660 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 579.00 | 6 377.00 | | 31 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 610.00 | | 35 547.00 | 183 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181.00 | 218 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181.00 | 197 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 275.00 | | 35 541.00 | 162 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 504.00 | | 6.00 | 4 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 367.00 | 13 926.00 | 181.00 | 124 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 397.00 | 5.00 | | 16 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 971.00 | 13 921.00 | 181.00 | 107 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 730.00 | 33 730.00 | | 33 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 638.00 | 123 638.00 | | 123 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
UX Autres créances clients | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
VB T. V. A. | 29 468.00 | 29 468.00 | | 29 468.00 |
VC Groupe et associés | 73 907.00 | 73 907.00 | | 73 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 169.00 | 5 357.00 | 1 813.00 | 7 169.00 |
VI Groupe et associés | 41 008.00 | 41 008.00 | | 41 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 551.00 | 166 551.00 | | 166 551.00 |
VW T.V.A. | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 478.00 | 225 665.00 | 1 813.00 | 227 478.00 |