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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 310 377.00 | 23 310 377.00 | | 23 310 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 310 377.00 | 23 310 377.00 | | 23 310 377.00 |
BZ Autres créances | 500 037.00 | 20 500.00 | 479 537.00 | 500 037.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 500 037.00 | 20 500.00 | 479 537.00 | 500 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 810 414.00 | 23 330 877.00 | 479 537.00 | 23 810 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 093.00 | 2 050.00 | | 5 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 215.00 | -173.00 | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215.00 | -173.00 | | 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 308.00 | -1 877.00 | | -5 308.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 317.00 | 3 012.00 | | 1 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 524.00 | 18.00 | | 1 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 514.00 | 1 117.00 | | -5 514.00 |
DA Capital social ou individuel | 23 309 550.00 | 23 309 550.00 | | 23 309 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
DH Report à nouveau | -22 852 819.00 | -22 853 936.00 | | -22 852 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 514.00 | 1 117.00 | | -5 514.00 |
DL TOTAL (I) | 475 332.00 | 480 846.00 | | 475 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 200.00 | | 4 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205.00 | 1 523.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 205.00 | 5 723.00 | | 4 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 537.00 | 486 569.00 | | 479 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 037.00 | 500 037.00 | | 500 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |