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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 298 928.00 | 2 190 689.00 | 1 108 238.00 | 3 298 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 313 177.00 | 2 190 689.00 | 1 122 487.00 | 3 313 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 554.00 | | 408 554.00 | 408 554.00 |
BZ Autres créances | 46 729.00 | | 46 729.00 | 46 729.00 |
CF Disponibilités | 142 559.00 | | 142 559.00 | 142 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 028.00 | | 609 028.00 | 609 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 922 205.00 | 2 190 689.00 | 1 731 516.00 | 3 922 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 400.00 | | | 466 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 640.00 | | | 46 640.00 |
DG Autres réserves | 426 431.00 | | | 426 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 282.00 | | | 77 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 754.00 | | | 1 016 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 978.00 | | | 149 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 369.00 | | | 350 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 846.00 | | | 211 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 761.00 | | | 714 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 516.00 | | | 1 731 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 761.00 | | | 714 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FG Production vendue services | 738 366.00 | | 738 366.00 | 738 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 566.00 | | 757 566.00 | 757 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -409 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495 856.00 | | | 495 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 166.00 | | | 1 386 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 883.00 | | | 1 308 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 282.00 | | | 77 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 803 177.00 | | | 3 803 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 313 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 298 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 768 928.00 | | | 3 768 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 041 473.00 | 631 073.00 | 481 856.00 | 2 041 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041 473.00 | 631 073.00 | 481 856.00 | 2 041 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 370.00 | 350 370.00 | | 350 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 846.00 | 211 846.00 | | 211 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 979.00 | 149 979.00 | | 149 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
UX Autres créances clients | 408 554.00 | | | 408 554.00 |
VP Divers | 46 730.00 | | | 46 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 470.00 | 466 470.00 | | 466 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 762.00 | 714 762.00 | | 714 762.00 |