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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 880.00 | 13 312.00 | 567.00 | 13 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 759.00 | 178 520.00 | 60 239.00 | 238 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 441.00 | 194 212.00 | 147 229.00 | 341 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 612.00 | | 368 612.00 | 368 612.00 |
BN En cours de production de biens | 187 450.00 | | 187 450.00 | 187 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 383.00 | 16 245.00 | 638 138.00 | 654 383.00 |
BZ Autres créances | 55 711.00 | | 55 711.00 | 55 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 62 578.00 | | 62 578.00 | 62 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 854.00 | 16 245.00 | 1 313 609.00 | 1 329 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 296.00 | 210 457.00 | 1 460 838.00 | 1 671 296.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 298 771.00 | | | 298 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 553.00 | | | 29 553.00 |
DL TOTAL (I) | 383 325.00 | | | 383 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 372.00 | | | 448 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 621.00 | | | 423 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 599.00 | | | 192 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 513.00 | | | 1 077 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 838.00 | | | 1 460 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 593.00 | | | 1 062 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 856.00 | | | 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 963.00 | | 69 479.00 | 271 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 361.00 | | 2 279.00 | 250 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 600.00 | | 67 200.00 | 11 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 628.00 | 29 585.00 | | 164 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 249.00 | 29 585.00 | | 162 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 622.00 | 423 622.00 | | 423 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 600.00 | 192 600.00 | | 192 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
UX Autres créances clients | 654 384.00 | 654 384.00 | | 654 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 516.00 | 432 692.00 | 14 824.00 | 447 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 924.00 | | | 105 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 712.00 | 55 712.00 | | 55 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 695.00 | 710 095.00 | 78 600.00 | 788 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 418.00 | 1 062 594.00 | 14 824.00 | 1 077 418.00 |