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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 456.00 | 244.00 | 1 212.00 | 1 456.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 268.00 | 43 189.00 | 11 079.00 | 54 268.00 |
040 Immobilisations financières | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 729.00 | 43 433.00 | 26 296.00 | 69 729.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 011.00 | | 45 011.00 | 45 011.00 |
072 Créances – Autres | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
084 Disponibilités | 50 801.00 | | 50 801.00 | 50 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 520.00 | | 105 520.00 | 105 520.00 |
110 Total général Actif | 175 248.00 | 43 433.00 | 131 816.00 | 175 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 910.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 736.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 468.00 | | | 177 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 469.00 | | | 177 469.00 |
242 Autres charges externes. | 54 264.00 | | | 54 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 287.00 | | | 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 404.00 | | | 86 404.00 |
252 Charges sociales | 37 912.00 | | | 37 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
262 Autres charges | 323.00 | | | 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 735.00 | | | 190 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 266.00 | | | -13 266.00 |
280 Produits financiers | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 755.00 | | | 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 772.00 | | | -11 772.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 949.00 | | | 32 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 936.00 | | | 73 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 943.00 | | | 14 943.00 |