| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 46 794.00 | | 46 794.00 | 46 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AP Constructions | 83 030.00 | 79 566.00 | 3 464.00 | 83 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 715.00 | 57 415.00 | 3 301.00 | 60 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 909.00 | 45 756.00 | 4 153.00 | 49 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 967.00 | 185 143.00 | 63 824.00 | 248 967.00 |
BT Marchandises | 60 667.00 | | 60 667.00 | 60 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 291.00 | 2 051.00 | 18 239.00 | 20 291.00 |
BZ Autres créances | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CF Disponibilités | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 711.00 | 2 051.00 | 91 660.00 | 93 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 678.00 | 187 194.00 | 155 485.00 | 342 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
DH Report à nouveau | | -14 644.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 708.00 | 17 516.00 | | 28 708.00 |
DL TOTAL (I) | 115 427.00 | 86 719.00 | | 115 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 714.00 | 35 967.00 | | 8 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691.00 | 16 269.00 | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 534.00 | 19 813.00 | | 14 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 058.00 | 20 998.00 | | 16 058.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 83.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 057.00 | 93 129.00 | | 40 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 485.00 | 179 848.00 | | 155 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 057.00 | 93 129.00 | | 40 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 326.00 | 35 172.00 | | 8 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 135.00 | | 307 135.00 | 307 135.00 |
FG Production vendue services | 135 956.00 | | 135 956.00 | 135 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 091.00 | | 443 091.00 | 443 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 051.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 997.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782.00 | 603.00 | | 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | 603.00 | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 008.00 | -603.00 | | -1 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81.00 | -800.00 | | -81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 105.00 | 477 702.00 | | 445 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 396.00 | 460 186.00 | | 416 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 708.00 | 17 516.00 | | 28 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 021.00 | | 4 887.00 | 292 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 941.00 | 248 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 941.00 | 193 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 199.00 | | | 49 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 709.00 | | 4 887.00 | 236 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 723.00 | 3 134.00 | 47 715.00 | 229 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 318.00 | 3 134.00 | 47 715.00 | 227 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 051.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 051.00 | 1.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 051.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 051.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
UX Autres créances clients | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 484.00 | | | 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | | | 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VI Groupe et associés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 530.00 | 30 530.00 | | 30 530.00 |
VW T.V.A. | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 057.00 | 40 057.00 | | 40 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 026.00 | 4 702.00 | | 5 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 832.00 | 3 798.00 | | 3 832.00 |
ST Autres comptes | 65 141.00 | 65 965.00 | | 65 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 214.00 | 18 864.00 | | 17 214.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 5 363.00 | 9 969.00 | | 5 363.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 134.00 | 11 749.00 | | 10 134.00 |
YW Taxe professionnelle | | 269.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 026.00 | 4 971.00 | | 5 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 618.00 | 92 106.00 | | 88 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 279.00 | 55 418.00 | | 48 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 683.00 | 110 346.00 | | 101 683.00 |