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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 22 528.00 | 21 374.00 | 1 154.00 | 22 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 952.00 | 31 225.00 | 727.00 | 31 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 824.00 | 191 718.00 | 47 105.00 | 238 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 324.00 | 244 318.00 | 171 005.00 | 415 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BZ Autres créances | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CF Disponibilités | 57 343.00 | | 57 343.00 | 57 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 410.00 | | 66 410.00 | 66 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 735.00 | 244 318.00 | 237 416.00 | 481 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
DH Report à nouveau | -126 717.00 | | | -126 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 830.00 | | | 33 830.00 |
DL TOTAL (I) | 69 838.00 | | | 69 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 905.00 | | | 154 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
EA Autres dettes | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 577.00 | | | 167 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 416.00 | | | 237 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 577.00 | | | 167 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 112 478.00 | | 112 478.00 | 112 478.00 |
FG Production vendue services | 67 969.00 | | 67 969.00 | 67 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 448.00 | | 180 448.00 | 180 448.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | -14 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 974.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 231.00 | | | 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 184.00 | | | 234 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 354.00 | | | 200 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 830.00 | | | 33 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 699.00 | | 624.00 | 414 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 680.00 | | 624.00 | 292 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 344.00 | 5 974.00 | | 238 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 344.00 | 5 974.00 | | 238 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VB T. V. A. | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VI Groupe et associés | 154 905.00 | 154 905.00 | | 154 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 999.00 | 2 939.00 | 60.00 | 2 999.00 |
VW T.V.A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 577.00 | 167 577.00 | | 167 577.00 |